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EFM
Eley Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
4.17%
1년 추정 수익률
24.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.95%
1년 예상 수익률
+24.76%
3년 예상 수익률
+69.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
+US$3173만
(+11%)
자금 흐름
+US$304만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.34%
보유액
72
신규
3
증가
41
축소
23
청산됨
–
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$430만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$300만 |
| 3 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$166만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$120만 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$53.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$343만 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$200만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$167만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$155만 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$80.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61% |
| 2 | 정보기술 | 11.39% |
| 3 | 산업재 | 7.14% |
| 4 | 건강관리 | 4.13% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3153만 | 10.21% |
42,102
+4,114
| +11% | +US$300만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3065만 | 9.93% |
309,663
+43,454
| +16% | +US$430만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2058만 | 6.66% |
266,850
+16,321
| +7% | +US$120만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$1242만 | 4.02% |
105,761
+3,405
| +3% | +US$40.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9억
| US$1217만 | 3.94% |
243,296
+33,273
| +16% | +US$166만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$888만 | 2.87% |
30,678
-1,160
| -4% | -US$33.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$862만 | 2.79% |
104,921
+4,641
| +5% | +US$38.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$854만 | 2.76% |
42,660
+95
| +0.2% | +US$1.95만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
9
Cummins
CMI
US$731억
| US$825만 | 2.67% |
11,564
-3,036
| -21% | -US$200만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241억
| US$765만 | 2.48% |
74,790
-3,989
| -5% | -US$37.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$642만 | 2.08% |
26,949
+210
| +0.8% | +US$5.27만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$641만 | 2.08% |
53,667
-6,021
| -10% | -US$65.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$638만 | 2.06% |
18,047
-4,678
| -21% | -US$167만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$632만 | 2.05% |
16,936
+604
| +4% | +US$24.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$576만 | 1.87% |
22,697
+193
| +0.9% | +US$4.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$576만 | 1.86% |
42,127
+286
| +0.7% | +US$3.69만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$572만 | 1.85% |
21,024
+311
| +2% | +US$8.17만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$567만 | 1.83% |
51,439
-61
| -0.1% | -US$6.6천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$549만 | 1.78% |
14,530
-3,876
| -21% | -US$155만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$532만 | 1.72% |
55,126
+519
| +1% | +US$4.99만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$525만 | 1.7% |
23,808
+2,364
| +11% | +US$53.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
United Rentals
URI
US$641억
| US$513만 | 1.66% |
4,532
-23
| -0.5% | -US$2.19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
DTE Energy
DTE
US$270억
| US$497만 | 1.61% |
32,607
+864
| +3% | +US$12.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.7억
| US$480만 | 1.55% |
162,406
+992
| +0.6% | +US$3.16만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4383억
| US$473만 | 1.53% |
5,062
-28
| -0.6% | -US$2.79만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
VC
BNMT
GAMC
SP
FC
ACH
ONPI
WWA
Eley Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Eley Financial Management는 US$3.09억 상당의 72개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.77억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48%를 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.2%였어요. Eley Financial Management는 신규 포지션 3개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 72개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대부분 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61%로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Eley Financial Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$34.7만 상당의 727주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Eley Financial Management로, 추정 증가액은 US$430만 규모예요.
- Eley Financial Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vertiv이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Eley Financial Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 48%를 차지해요.
- Eley Financial Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Eley Financial Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.09억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Eley Financial Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.