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EFM
Eley Financial Management 投資組合持股
AUM
US$3.09億
週轉率
4.17%
1年估算報酬率
24.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.95%
1年估算報酬率
+24.76%
3年估算報酬率
+69.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.09億
AUM 成長
+US$3173萬
(+11%)
資金流向
+US$304萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.98%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.34%
持股
72
新
3
增持
41
減碼
23
已平倉
–
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$430萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$300萬 |
| 3 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+US$166萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$120萬 |
| 5 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$53.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertiv
VRT
|
+US$343萬 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$200萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$167萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$155萬 |
| 5 |
KLA
KLAC
|
+US$80.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61% |
| 2 | 科技 | 11.39% |
| 3 | 工業 | 7.14% |
| 4 | 醫療保健 | 4.13% |
| 5 | 通訊服務 | 4.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3153萬 | 10.21% |
42,102
+4,114
| +11% | +US$300萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$3065萬 | 9.93% |
309,663
+43,454
| +16% | +US$430萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2058萬 | 6.66% |
266,850
+16,321
| +7% | +US$120萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$1242萬 | 4.02% |
105,761
+3,405
| +3% | +US$40.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9億
| US$1217萬 | 3.94% |
243,296
+33,273
| +16% | +US$166萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$888萬 | 2.87% |
30,678
-1,160
| -4% | -US$33.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$862萬 | 2.79% |
104,921
+4,641
| +5% | +US$38.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$854萬 | 2.76% |
42,660
+95
| +0.2% | +US$1.95萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
Cummins
CMI
US$731億
| US$825萬 | 2.67% |
11,564
-3,036
| -21% | -US$200萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$765萬 | 2.48% |
74,790
-3,989
| -5% | -US$37.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$642萬 | 2.08% |
26,949
+210
| +0.8% | +US$5.27萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$641萬 | 2.08% |
53,667
-6,021
| -10% | -US$65.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$638萬 | 2.06% |
18,047
-4,678
| -21% | -US$167萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$632萬 | 2.05% |
16,936
+604
| +4% | +US$24.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$576萬 | 1.87% |
22,697
+193
| +0.9% | +US$4.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$576萬 | 1.86% |
42,127
+286
| +0.7% | +US$3.69萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
17
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$572萬 | 1.85% |
21,024
+311
| +2% | +US$8.17萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$567萬 | 1.83% |
51,439
-61
| -0.1% | -US$6,601 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$549萬 | 1.78% |
14,530
-3,876
| -21% | -US$155萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$532萬 | 1.72% |
55,126
+519
| +1% | +US$4.99萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$525萬 | 1.7% |
23,808
+2,364
| +11% | +US$53.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
United Rentals
URI
US$641億
| US$513萬 | 1.66% |
4,532
-23
| -0.5% | -US$2.19萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
DTE Energy
DTE
US$270億
| US$497萬 | 1.61% |
32,607
+864
| +3% | +US$12.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.7億
| US$480萬 | 1.55% |
162,406
+992
| +0.6% | +US$3.16萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4383億
| US$473萬 | 1.53% |
5,062
-28
| -0.6% | -US$2.79萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
VC
BNMT
GAMC
SP
FC
ACH
ONPI
WWA
Eley Financial Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Eley Financial Management持有72個部位，價值US$3.09億，較前一季的US$2.77億增加11%。 其前十大持股占投資組合的48%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.2%。 Eley Financial Management新增了3個部位，沒有退出任何部位，投資組合中仍有72個部位，整體維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的61%，較前一季的59%上升，其次為科技和工業。
- Eley Financial Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進727股，價值US$34.7萬。
- Eley Financial Management在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$430萬。
- Eley Financial Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vertiv，估計減持了US$343萬。
- 在2026年第2季，Eley Financial Management的投資組合規模為US$3.09億，前十大持股占48%。
- Eley Financial Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Eley Financial Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.09億。
根據Eley Financial Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。