我們已在上線！
進一步了解
1W
1776 Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
7.74%
1年估算報酬率
21.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.95%
1年估算報酬率
+21.82%
3年估算報酬率
+90.41%
5年估算報酬率
+99.06%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$2941萬
(+12%)
資金流向
+US$439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.16%
持股
155
新
9
增持
25
減碼
26
已平倉
3
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
4.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+US$385萬 |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+US$33.6萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$29.4萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$26.2萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$24.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$83.9萬 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+US$30.7萬 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+US$27.9萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$22.4萬 |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+US$22.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.38% |
| 2 | 其他 | 25.63% |
| 3 | 非必需消費品 | 14.48% |
| 4 | 金融 | 12.35% |
| 5 | 通訊服務 | 3.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3577萬 | 12.61% |
123,714
-782
| -0.6% | -US$22.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2301萬 | 8.11% |
96,585
-484
| -0.5% | -US$12.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$1733萬 | 6.11% |
148,600
+1,665
| +1% | +US$22.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
4
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9億
| US$1428萬 | 5.03% |
537,410
+178,219
| +50% | +US$385萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1298萬 | 4.57% |
64,945
+1,429
| +2% | +US$29.4萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$884萬 | 3.12% |
21,026
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
Adobe
ADBE
US$954億
| US$743萬 | 2.62% |
36,228
+35
| +0.1% | +US$8,291 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$714萬 | 2.52% |
19,140
+414
| +2% | +US$16.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$647萬 | 2.28% |
18,109
-322
| -2% | -US$11.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
10
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$622萬 | 2.19% |
129,159
-5,856
| -4% | -US$27.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
11
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$573萬 | 2.02% |
95,972
-14,009
| -13% | -US$83.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$516萬 | 1.82% |
7,506
-256
| -3% | -US$17.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$499萬 | 1.76% |
32,921
-130
| -0.4% | -US$2.06萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$473萬 | 1.67% |
4,680
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
Blackstone
BX
US$851億
| US$461萬 | 1.62% |
39,188
+2
| +0% | +US$240 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.1億
| US$404萬 | 1.43% |
73,408
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
Intel
INTC
US$4750億
| US$354萬 | 1.25% |
25,323
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$349萬 | 1.23% |
6,977
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8億
| US$323萬 | 1.14% |
58,580
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Eaton
ETN
US$1520億
| US$276萬 | 0.97% |
6,481
-103
| -2% | -US$4.15萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$274萬 | 0.97% |
8,003
+179
| +2% | +US$5.75萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$269萬 | 0.95% |
2,244
-17
| -0.8% | -US$1.74萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$260萬 | 0.91% |
27,638
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
KB Home
KBH
US$26.3億
| US$243萬 | 0.86% |
38,808
-1,496
| -4% | -US$7.78萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
25
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
US$18.7億
| US$240萬 | 0.85% |
124,420
-369
| -0.3% | -US$7,096 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
WMA
CA
CWMGP
FL
AFG
SIP
BP
GCC
1776 Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，1776 Wealth持有155個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.54億增加12%。 其前十大持股占投資組合的49%。
1776 Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加25檔、減碼26檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是FT Vest US Equity Buffer ETF April：共7,317股，價值US$34.2萬。 最大的一筆賣出是First Trust Enhanced Short Maturity ETF，估計金額為US$83.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產35%，低於前一季的36%，其次為其他和非必需消費品。
- 1776 Wealth在2026年第2季最大筆買進的是FT Vest US Equity Buffer ETF April：共買進7,317股，價值US$34.2萬。
- 1776 Wealth在2026年第2季增持Baldwin Insurance Group的幅度最大，估計增加US$385萬。
- 1776 Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是First Trust Enhanced Short Maturity ETF，估計減持了US$83.9萬。
- 1776 Wealth於2026年第2季完全出清Intuit，估計賣出金額為US$30.7萬。
- 在2026年第2季，1776 Wealth的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占49%。
- 1776 Wealth在2026年第2季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- 1776 Wealth的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.84億。
根據1776 Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。