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1776 Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.06億
週轉率
7.05%
1年估算報酬率
20.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.86%
1年估算報酬率
+20.72%
3年估算報酬率
+114.53%
5年估算報酬率
+122.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.06億
AUM 成長
+US$2250萬
(+7.9%)
資金流向
+US$52.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
53.64%
持股
156
新
4
增持
28
減碼
44
已平倉
7
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
4
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$105萬 |
| 2 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+US$92萬 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$56.1萬 |
| 4 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+US$52.9萬 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$39.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$74.8萬 |
| 2 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+US$54.5萬 |
| 3 |
Oneok
OKE
|
+US$39.6萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$39.1萬 |
| 5 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$33.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 39.85% |
| 2 | 其他 | 24.15% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.6% |
| 4 | 金融 | 12.32% |
| 5 | 通訊服務 | 3.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$219萬 | 0.72% |
3,023
+317
| +12% | +US$19.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
27
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759億
| US$213萬 | 0.7% |
3,486
-582
| -14% | -US$29.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
28
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.6億
| US$213萬 | 0.7% |
76,286
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
29
Broadcom
AVGO
US$1.66兆
| US$207萬 | 0.68% |
5,895
+128
| +2% | +US$4.82萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
30
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.2億
| US$193萬 | 0.63% |
6,681
-2
| -0% | -US$565 |
2019 Q4
27個季度
|
|
31
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.8億
| US$184萬 | 0.6% |
32,012
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
32
KB Home
KBH
US$29.1億
| US$180萬 | 0.59% |
38,812
+4
| +0% | +US$216 |
2020 Q1
26個季度
|
|
33
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
US$13.4億
| US$179萬 | 0.58% |
31,969
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$172萬 | 0.56% |
4,586
-6
| -0.1% | -US$2,249 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
35
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$38.8億
| US$159萬 | 0.52% |
56,862
+31,705
| +126% | +US$92萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
36
Enterprise Products Partners
EPD
US$826億
| US$157萬 | 0.51% |
44,088
-608
| -1% | -US$2.32萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
37
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
US$6.14億
| US$154萬 | 0.5% |
40,075
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
38
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$31.4億
| US$153萬 | 0.5% |
9,334
-59
| -0.6% | -US$9,031 |
2019 Q4
27個季度
|
|
39
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$12.3億
| US$152萬 | 0.5% |
28,428
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
40
Salesforce
CRM
US$1793億
| US$150萬 | 0.49% |
6,523
+35
| +0.5% | +US$7,220 |
2019 Q4
27個季度
|
|
41
Synopsys
SNPS
US$872億
| US$150萬 | 0.49% |
3,440
-100
| -3% | -US$4.08萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
42
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$257億
| US$147萬 | 0.48% |
18,753
+2,935
| +19% | +US$23.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
43
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$14.1億
| US$143萬 | 0.47% |
23,365
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
44
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$134萬 | 0.44% |
2,614
-618
| -19% | -US$31.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
45
UnitedHealth
UNH
US$3651億
| US$127萬 | 0.41% |
3,452
-117
| -3% | -US$4.71萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
46
SpaceX
SPCX
US$1.89兆
| US$127萬 | 0.41% |
+7,570
| 新 | +US$105萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
47
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
US$14.4億
| US$119萬 | 0.39% |
20,671
| – | – |
2022 Q4
15個季度
|
|
48
Emcor
EME
US$289億
| US$115萬 | 0.38% |
1,525
+480
| +46% | +US$37萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$115萬 | 0.38% |
3,473
-111
| -3% | -US$3.88萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
50
Shopify
SHOP
US$1892億
| US$115萬 | 0.37% |
7,730
+100
| +1% | +US$1.36萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CCM
ECH
1776 Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，1776 Wealth持有156個部位，價值US$3.06億，較前一季的US$2.84億增加7.9%。 其前十大持股占投資組合的54%。
1776 Wealth的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加28檔、減碼44檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共7,570股，價值US$127萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$74.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的40%，較前一季的35%上升，其次為其他和非必需消費品。
- 1776 Wealth在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進7,570股，價值US$127萬。
- 1776 Wealth在2026年第3季增持FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF的幅度最大，估計增加US$92萬。
- 1776 Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Enhanced Short Maturity ETF，估計減持了US$54.5萬。
- 1776 Wealth於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$74.8萬。
- 在2026年第3季，1776 Wealth的投資組合規模為US$3.06億，前十大持股占54%。
- 1776 Wealth在2026年第3季新增了4個部位，並平倉7個部位。
- 1776 Wealth的投資組合價值較前一季上升7.9%，達到US$3.06億。
根據1776 Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。