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1776 Wealth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
7,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,16 %
Position
155
Neu
9
Aufgestockt
25
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+3,85 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+336.352 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+293.810 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+262.462 $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+246.840 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+838.638 $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+306.557 $ |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+279.006 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+223.680 $ |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+222.814 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,38 % |
| 2 | Sonstiges | 25,63 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,48 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,35 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,83 % |
4.068
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
27
Applied Materials
AMAT
327 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,82 % |
3.232
-56
| -2 % | -25.838 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,03 Bio. $
| 2,32 Mio. $ | 0,82 % |
6.585
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
29
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
| 2,18 Mio. $ | 0,77 % |
5.767
+487
| +9 % | +195.265 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
30
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,05 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,74 % |
76.286
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
31
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
1,48 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,63 % |
32.012
+3.259
| +11 % | +180.543 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
32
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,27 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,62 % |
6.683
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
33
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,34 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,61 % |
31.969
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
699 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,6 % |
4.592
-519
| -10 % | -185.574 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
35
Enterprise Products Partners
EPD
79,4 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,58 % |
44.696
+33
| +0,1 % | +1.245 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
36
Synopsys
SNPS
87,3 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,56 % |
3.540
-75
| -2 % | -35.266 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,54 % |
2.706
+185
| +7 % | +113.124 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
38
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
611 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,53 % |
40.075
-672
| -2 % | -24.442 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
39
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
1,21 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,52 % |
28.428
-1.145
| -4 % | -58.809 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
40
UnitedHealth
UNH
373 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,52 % |
3.569
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
41
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,41 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,49 % |
23.365
-3.450
| -13 % | -200.998 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
42
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,7 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,45 % |
15.818
+1.947
| +14 % | +146.433 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
43
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,47 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,45 % |
9.393
-44
| -0,5 % | -5.590 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,41 % |
3.584
+2
| +0,1 % | +621 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
45
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
1,44 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,41 % |
20.671
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
46
Vertiv
VRT
82 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,4 % |
3.436
+150
| +5 % | +47.573 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
47
NexPoint Real Estate Finance
NREF
289 Mio. $
| 1,12 Mio. $ | 0,4 % |
72.399
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
48
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
167 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,39 % |
40.304
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
49
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,38 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,39 % |
18.034
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
50
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
385 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,38 % |
52.097
+59
| +0,1 % | +1.217 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CWMGP
Portfolio-Rückblick von 1776 Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt 1776 Wealth 155 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von 1776 Wealth für Q2 2026 weist 9 neu, 25 erhöht, 26 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 Aktien im Wert von 341.997 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 838.638 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von 1776 Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 Aktien im Wert von 341.997 $.
- 1776 Wealth hat seine Position in Baldwin Insurance Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 1776 Wealth im Q2 2026 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 838.638 $.
- 1776 Wealth hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 306.557 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 1776 Wealth machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
- 1776 Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von 1776 Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 284 Mio. $.
Auf Grundlage der von 1776 Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .