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1776 Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
7.74%
推定1年リターン
21.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.95%
1年予想リターン
+21.82%
3年間の予想リターン
+90.41%
5年予想リターン
+99.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
+$2941万
(+12%)
資金フロー
+$439万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.16%
保有額
155
新規
9
買い増し
25
減少
26
解消
3
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+$385万 |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+$33.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$29.4万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$26.2万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$24.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$83.9万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$30.7万 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$27.9万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$22.4万 |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+$22.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.38% |
| 2 | その他 | 25.63% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.48% |
| 4 | 金融 | 12.35% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $236万 | 0.83% |
4,068
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
27
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $234万 | 0.82% |
3,232
-56
| -2% | -$2.58万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $232万 | 0.82% |
6,585
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
29
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $218万 | 0.77% |
5,767
+487
| +9% | +$19.5万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
30
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
$20.3億
| $211万 | 0.74% |
76,286
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
31
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
$14.6億
| $180万 | 0.63% |
32,012
+3,259
| +11% | +$18.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
32
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.2億
| $177万 | 0.62% |
6,683
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
33
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
$13.3億
| $174万 | 0.61% |
31,969
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
34
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $170万 | 0.6% |
4,592
-519
| -10% | -$18.6万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
35
Enterprise Products Partners
EPD
$801億
| $164万 | 0.58% |
44,696
+33
| +0.1% | +$1,245 |
2024 Q2
8四半期
|
|
36
Synopsys
SNPS
$824億
| $158万 | 0.56% |
3,540
-75
| -2% | -$3.53万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $152万 | 0.54% |
2,706
+185
| +7% | +$11.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
38
FT Vest Growth-100 Buffer ETF March
QMAR
$6.04億
| $149万 | 0.53% |
40,075
-672
| -2% | -$2.44万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
39
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
$12億
| $149万 | 0.52% |
28,428
-1,145
| -4% | -$5.88万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
40
UnitedHealth
UNH
$3753億
| $148万 | 0.52% |
3,569
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
41
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
$14億
| $139万 | 0.49% |
23,365
-3,450
| -13% | -$20.1万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
42
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$252億
| $128万 | 0.45% |
15,818
+1,947
| +14% | +$14.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
43
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
$34.7億
| $126万 | 0.45% |
9,393
-44
| -0.5% | -$5,590 |
2019 Q4
26四半期
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $117万 | 0.41% |
3,584
+2
| +0.1% | +$621 |
2019 Q4
26四半期
|
|
45
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
$14.3億
| $117万 | 0.41% |
20,671
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
46
Vertiv
VRT
$748億
| $114万 | 0.4% |
3,436
+150
| +5% | +$4.76万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
47
NexPoint Real Estate Finance
NREF
$2.94億
| $112万 | 0.4% |
72,399
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
48
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
$1.65億
| $111万 | 0.39% |
40,304
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
49
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
$13.7億
| $110万 | 0.39% |
18,034
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
50
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
$3.78億
| $108万 | 0.38% |
52,097
+59
| +0.1% | +$1,217 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
CWMGP
1776 Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、1776 Wealthは155銘柄を保有し、保有額は$2.84億でした。前四半期の$2.54億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
1776 Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、25件増加しました、26件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Aprilで、保有株数は7,317株、評価額は$34.2万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定額は$83.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いでその他、一般消費財・サービスです。
- 1776 Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Aprilで、株数は7,317株、評価額は$34.2万でした。
- 1776 Wealthは2026年第2四半期にBaldwin Insurance Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$385万でした。
- 1776 Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定$83.9万相当を減らしました。
- 1776 Wealthは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、1776 Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの49%を占めています。
- 1776 Wealthは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- 1776 Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.84億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分の1776 Wealthの 13F報告書 に基づいています。