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1776 Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
7.74%
推定1年リターン
21.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.95%
1年予想リターン
+21.82%
3年間の予想リターン
+90.41%
5年予想リターン
+99.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
+$2941万
(+12%)
資金フロー
+$439万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.16%
保有額
155
新規
9
買い増し
25
減少
26
解消
3
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+$385万 |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+$33.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$29.4万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$26.2万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$24.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$83.9万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$30.7万 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$27.9万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$22.4万 |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+$22.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.38% |
| 2 | その他 | 25.63% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.48% |
| 4 | 金融 | 12.35% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McKesson
MCK
$1223億
| $63.3万 | 0.22% |
838
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
77
First Trust Active Global Quality Income ETF
AGQI
$5100万
| $61.1万 | 0.22% |
33,773
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
78
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$208億
| $59.5万 | 0.21% |
2,946
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
79
Rithm Capital
RITM
$52.7億
| $59.2万 | 0.21% |
63,083
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
80
Coinbase
COIN
$360億
| $58.6万 | 0.21% |
4,007
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
81
HubSpot
HUBS
$101億
| $58.1万 | 0.2% |
3,185
-50
| -2% | -$1.05万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
82
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$600億
| $57.7万 | 0.2% |
17,335
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
83
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
$34.9億
| $57.3万 | 0.2% |
11,337
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
84
D.R. Horton
DHI
$422億
| $57万 | 0.2% |
3,500
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
85
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2674億
| $56.5万 | 0.2% |
1,125
-8
| -0.7% | -$3,840 |
2019 Q4
26四半期
|
|
86
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
$4.96億
| $56.1万 | 0.2% |
9,839
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
87
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1165億
| $54.2万 | 0.19% |
2,289
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
88
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4609億
| $53.9万 | 0.19% |
732
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
89
Strive 500 ETF
STXF
$11.6億
| $52.4万 | 0.18% |
10,858
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
90
Palo Alto Networks
PANW
$2708億
| $52.2万 | 0.18% |
1,530
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
91
Progressive
PGR
$1318億
| $50.8万 | 0.18% |
2,327
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
92
Royce Value Trust
RVT
$21.4億
| $50.3万 | 0.18% |
27,231
+448
| +2% | +$8,102 |
2023 Q4
10四半期
|
|
93
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1177億
| $48.1万 | 0.17% |
3,872
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
94
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
AGD
$2.97億
| $45.9万 | 0.16% |
37,890
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
95
Quanta Services
PWR
$891億
| $43.5万 | 0.15% |
604
+28
| +5% | +$1.91万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
96
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
$2.35億
| $43.2万 | 0.15% |
22,382
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
97
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8727億
| $42.5万 | 0.15% |
568
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
98
Intuitive Surgical
ISRG
$1627億
| $41.8万 | 0.15% |
1,052
+50
| +5% | +$2.18万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
99
Novo Nordisk
NVO
$1825億
| $41.8万 | 0.15% |
8,711
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
100
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
$4.27億
| $41.6万 | 0.15% |
8,920
-1,738
| -16% | -$7.96万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
1776 Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、1776 Wealthは155銘柄を保有し、保有額は$2.84億でした。前四半期の$2.54億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
1776 Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、25件増加しました、26件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Aprilで、保有株数は7,317株、評価額は$34.2万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定額は$83.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いでその他、一般消費財・サービスです。
- 1776 Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Aprilで、株数は7,317株、評価額は$34.2万でした。
- 1776 Wealthは2026年第2四半期にBaldwin Insurance Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$385万でした。
- 1776 Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定$83.9万相当を減らしました。
- 1776 Wealthは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、1776 Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの49%を占めています。
- 1776 Wealthは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- 1776 Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.84億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分の1776 Wealthの 13F報告書 に基づいています。