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1776 Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
7.74%
推定1年リターン
21.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.95%
1年予想リターン
+21.82%
3年間の予想リターン
+90.41%
5年予想リターン
+99.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
+$2941万
(+12%)
資金フロー
+$439万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
49.16%
保有額
155
新規
9
買い増し
25
減少
26
解消
3
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+$385万 |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+$33.6万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$29.4万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$26.2万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$24.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+$83.9万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$30.7万 |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+$27.9万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$22.4万 |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+$22.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.38% |
| 2 | その他 | 25.63% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.48% |
| 4 | 金融 | 12.35% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ASML
ASML
$5491億
| $104万 | 0.37% |
525
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
52
Monster Beverage
MNST
$895億
| $103万 | 0.36% |
21,480
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
53
Salesforce
CRM
$1758億
| $102万 | 0.36% |
6,488
+71
| +1% | +$1.25万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
54
NXP Semiconductors
NXPI
$626億
| $101万 | 0.36% |
3,600
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
55
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
$5.02億
| $100万 | 0.35% |
6,514
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
56
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
$8.91億
| $99万 | 0.35% |
42,871
+2,181
| +5% | +$4.93万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
57
Digital Realty Trust
DLR
$659億
| $96.8万 | 0.34% |
5,390
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
58
United Rentals
URI
$654億
| $96.3万 | 0.34% |
850
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
59
Vulcan Materials
VMC
$363億
| $95万 | 0.33% |
3,220
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
60
Chubb
CB
$1395億
| $88.1万 | 0.31% |
2,584
-57
| -2% | -$1.86万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
61
Shopify
SHOP
$1916億
| $87.1万 | 0.31% |
7,630
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
62
Emcor
EME
$266億
| $86.7万 | 0.31% |
1,045
+155
| +17% | +$13.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
63
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
$12.2億
| $84.6万 | 0.3% |
4,364
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
64
Mastercard
MA
$5686億
| $78.4万 | 0.28% |
1,526
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
65
Home Depot
HD
$3427億
| $78.2万 | 0.28% |
2,218
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
66
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
$1.35億
| $77.4万 | 0.27% |
17,431
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
67
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
$6.7億
| $76.7万 | 0.27% |
21,540
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
68
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
$6.86億
| $75.3万 | 0.27% |
21,607
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
69
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $74.8万 | 0.26% |
5,470
-123
| -2% | -$1.84万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
70
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
$12.4億
| $74万 | 0.26% |
12,657
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
71
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.4億
| $74万 | 0.26% |
25,157
+1,638
| +7% | +$4.52万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
72
Costco
COST
$4669億
| $72.3万 | 0.25% |
772
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
73
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
$17.2億
| $71.7万 | 0.25% |
30,438
-1,665
| -5% | -$3.73万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
74
Parker-Hannifin
PH
$1157億
| $67.4万 | 0.24% |
690
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
75
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$83億
| $66.1万 | 0.23% |
13,582
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
類似するファンド
1776 Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、1776 Wealthは155銘柄を保有し、保有額は$2.84億でした。前四半期の$2.54億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
1776 Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、25件増加しました、26件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Aprilで、保有株数は7,317株、評価額は$34.2万でした。 最も大きな売却はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定額は$83.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いでその他、一般消費財・サービスです。
- 1776 Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFT Vest US Equity Buffer ETF Aprilで、株数は7,317株、評価額は$34.2万でした。
- 1776 Wealthは2026年第2四半期にBaldwin Insurance Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$385万でした。
- 1776 Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Enhanced Short Maturity ETFで、推定$83.9万相当を減らしました。
- 1776 Wealthは2026年第2四半期にIntuitの保有株をすべて売却し、売却額は推定$30.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、1776 Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの49%を占めています。
- 1776 Wealthは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- 1776 Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.84億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分の1776 Wealthの 13F報告書 に基づいています。