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1776 Wealth Portfolio-Positionen
AUM
284 Mio. $
Umschlag
7,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,4 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+4,39 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,16 %
Position
155
Neu
9
Aufgestockt
25
Reduziert
26
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baldwin Insurance Group
BWIN
|
+3,85 Mio. $ |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+336.352 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+293.810 $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+262.462 $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+246.840 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
|
+838.638 $ |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+306.557 $ |
| 3 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+279.006 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+223.680 $ |
| 5 |
Baron SMID Cap ETF
BCSM
|
+222.814 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 35,38 % |
| 2 | Sonstiges | 25,63 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,48 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,35 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,37 % |
525
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
52
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,36 % |
21.480
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
53
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,36 % |
6.488
+71
| +1 % | +12.485 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
54
NXP Semiconductors
NXPI
59,2 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,36 % |
3.600
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
55
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
539 Mio. $
| 998.867 $ | 0,35 % |
6.514
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
56
FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF
SDVD
901 Mio. $
| 989.891 $ | 0,35 % |
42.871
+2.181
| +5 % | +49.311 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
57
Digital Realty Trust
DLR
63,9 Mrd. $
| 967.936 $ | 0,34 % |
5.390
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
58
United Rentals
URI
68,4 Mrd. $
| 962.957 $ | 0,34 % |
850
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
59
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 949.932 $ | 0,33 % |
3.220
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
60
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 880.639 $ | 0,31 % |
2.584
-57
| -2 % | -18.592 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
61
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 871.193 $ | 0,31 % |
7.630
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
62
Emcor
EME
28,6 Mrd. $
| 867.225 $ | 0,31 % |
1.045
+155
| +17 % | +131.122 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
63
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
| 845.612 $ | 0,3 % |
4.364
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
64
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 783.754 $ | 0,28 % |
1.526
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
65
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 782.023 $ | 0,28 % |
2.218
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
66
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
138 Mio. $
| 774.459 $ | 0,27 % |
17.431
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
67
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
688 Mio. $
| 767.039 $ | 0,27 % |
21.540
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
68
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
697 Mio. $
| 752.788 $ | 0,27 % |
21.607
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
69
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 747.733 $ | 0,26 % |
5.470
-123
| -2 % | -18.409 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
70
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,27 Mrd. $
| 740.308 $ | 0,26 % |
12.657
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
71
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,7 Mrd. $
| 739.616 $ | 0,26 % |
25.157
+1.638
| +7 % | +45.230 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
72
Costco
COST
445 Mrd. $
| 722.968 $ | 0,25 % |
772
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
73
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
1,75 Mrd. $
| 716.511 $ | 0,25 % |
30.438
-1.665
| -5 % | -37.334 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
74
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 674.397 $ | 0,24 % |
690
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
75
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8,2 Mrd. $
| 660.900 $ | 0,23 % |
13.582
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CWMGP
Portfolio-Rückblick von 1776 Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt 1776 Wealth 155 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von 1776 Wealth für Q2 2026 weist 9 neu, 25 erhöht, 26 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 Aktien im Wert von 341.997 $. Der größte Verkauf betraf First Trust Enhanced Short Maturity ETF mit einem geschätzten Wert von 838.638 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von 1776 Wealth im Q2 2026 war FT Vest US Equity Buffer ETF April: 7.317 Aktien im Wert von 341.997 $.
- 1776 Wealth hat seine Position in Baldwin Insurance Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,85 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 1776 Wealth im Q2 2026 entfiel auf First Trust Enhanced Short Maturity ETF und belief sich schätzungsweise auf 838.638 $.
- 1776 Wealth hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 306.557 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 1776 Wealth machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
- 1776 Wealth eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von 1776 Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 284 Mio. $.
Auf Grundlage der von 1776 Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .