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CA

Cumberland Advisors Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,3 Mio. $
Kapitalfluss
-4,93 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,25 %
Position
50
Neu
2
Aufgestockt
15
Reduziert
18
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XME-Symbol
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
+3,3 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+470.853 $
3
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+455.970 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+324.701 $
5
V-Symbol
Visa
V
+205.469 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,76 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,67 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+755.488 $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+688.145 $
5
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+372.840 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,21 %
2 Industrie 9,39 %
3 Finanzwesen 5,45 %
4 Technologie 4,78 %
5 Kommunikationsdienste 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
62,3 Mio. $ 21,94 %
83.393
-6.560
-7 % -4,76 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
29,8 Mio. $ 10,48 %
42.307
-2.500
-6 % -1,67 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
XAR-Symbol
3
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
20,6 Mio. $ 7,26 %
72.577
-1.170
-2 % -316.367 $
2017 Q2
36 Quartale
ACWX-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,43 %
165.185
-670
-0,4 % -49.853 $
2019 Q4
26 Quartale
IBB-Symbol
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
12,2 Mio. $ 4,29 %
64.018
+260
+0,4 % +44.689 $
2023 Q3
11 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
11,9 Mio. $ 4,18 %
23.716
+235
+1 % +112.976 $
2019 Q1
29 Quartale
CAT-Symbol
7
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
9,2 Mio. $ 3,24 %
8.640
-860
-9 % -755.488 $
2018 Q4
30 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
9,16 Mio. $ 3,23 %
106.358
-3.160
-3 % -265.892 $
2024 Q1
9 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,96 Mio. $ 3,16 %
60.420
-300
-0,5 % -41.171 $
2023 Q1
13 Quartale
URI-Symbol
10
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
8,62 Mio. $ 3,04 %
7.610
-300
-4 % -285.416 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,11 Mio. $ 2,86 %
21.745
+365
+2 % +147.679 $
2023 Q4
10 Quartale
KIE-Symbol
12
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
7,51 Mio. $ 2,65 %
123.140
+460
+0,4 % +26.348 $
2025 Q2
4 Quartale
XLI-Symbol
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,57 %
39.441
+80
+0,2 % +13.902 $
2023 Q3
11 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
6,57 Mio. $ 2,32 %
18.600
-300
-2 % -107.217 $
2018 Q4
30 Quartale
IHI-Symbol
15
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,29 %
131.470
+1.240
+1 % +62.949 $
2024 Q1
9 Quartale
CMI-Symbol
16
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2 %
7.975
-150
-2 % -98.831 $
2018 Q4
30 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,46 Mio. $ 1,92 %
18.880
– –
2018 Q4
30 Quartale
FCX-Symbol
18
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,89 %
85.350
-5.000
-6 % -321.423 $
2018 Q4
30 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,28 Mio. $ 1,51 %
7.600
– –
2018 Q4
30 Quartale
EWT-Symbol
20
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
11,6 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,41 %
36.920
-550
-1 % -51.450 $
2017 Q2
36 Quartale
MELI-Symbol
21
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,3 %
2.180
+267
+14 % +455.970 $
2018 Q4
30 Quartale
FDX-Symbol
22
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,11 %
10.050
– –
2019 Q2
28 Quartale
XME-Symbol
23
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
3 Mio. $ 1,06 %
+28.065
Neu +3,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
EWC-Symbol
24
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,31 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,02 %
50.070
-230
-0,5 % -13.310 $
2018 Q3
31 Quartale
EWJ-Symbol
25
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,97 %
29.410
-45
-0,2 % -4.085 $
2015 Q3
43 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan 284 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FL
FreeGulliver LLC New Orleans, Louisiana 284 Mio. $ AUM 24,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFG
American Financial Group Cincinnati, Ohio 284 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIP
Sellwood Investment Partners Portland, Oregon 284 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa 284 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cumberland Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cumberland Advisors 50 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 255 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cumberland Advisors für Q2 2026 weist 2 neu, 15 erhöht, 18 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF: 28.065 Aktien im Wert von 3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 4,76 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 69 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cumberland Advisors im Q2 2026 war State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF: 28.065 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
  • Cumberland Advisors hat seine Position in Pfizer in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 470.853 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cumberland Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 4,76 Mio. $.
  • Cumberland Advisors hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 372.840 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cumberland Advisors machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • Cumberland Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cumberland Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cumberland Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .