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CA
Cumberland Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
6%
1年估算報酬率
27.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.48%
1年估算報酬率
+27.11%
3年估算報酬率
+73.5%
5年估算報酬率
+70.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$2832萬
(+11%)
資金流向
-US$493萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.25%
持股
50
新
2
增持
15
減碼
18
已平倉
1
平均持有時間
5.4
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
|
+US$330萬 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$47.1萬 |
| 3 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$45.6萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$32.5萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$20.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$476萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$167萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$75.5萬 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$68.8萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$37.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.21% |
| 2 | 工業 | 9.39% |
| 3 | 金融 | 5.45% |
| 4 | 科技 | 4.78% |
| 5 | 通訊服務 | 4.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6228萬 | 21.94% |
83,393
-6,560
| -7% | -US$476萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$2976萬 | 10.48% |
42,307
-2,500
| -6% | -US$167萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$2060萬 | 7.26% |
72,577
-1,170
| -2% | -US$31.6萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$1257萬 | 4.43% |
165,185
-670
| -0.4% | -US$4.99萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$1218萬 | 4.29% |
64,018
+260
| +0.4% | +US$4.47萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1187萬 | 4.18% |
23,716
+235
| +1% | +US$11.3萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
7
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$920萬 | 3.24% |
8,640
-860
| -9% | -US$75.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$916萬 | 3.23% |
106,358
-3,160
| -3% | -US$26.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$896萬 | 3.16% |
60,420
-300
| -0.5% | -US$4.12萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
United Rentals
URI
US$641億
| US$862萬 | 3.04% |
7,610
-300
| -4% | -US$28.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$811萬 | 2.86% |
21,745
+365
| +2% | +US$14.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48億
| US$751萬 | 2.65% |
123,140
+460
| +0.4% | +US$2.63萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$731萬 | 2.57% |
39,441
+80
| +0.2% | +US$1.39萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$657萬 | 2.32% |
18,600
-300
| -2% | -US$10.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
| US$650萬 | 2.29% |
131,470
+1,240
| +1% | +US$6.29萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Cummins
CMI
US$731億
| US$569萬 | 2% |
7,975
-150
| -2% | -US$9.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$546萬 | 1.92% |
18,880
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$537萬 | 1.89% |
85,350
-5,000
| -6% | -US$32.1萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$428萬 | 1.51% |
7,600
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116億
| US$401萬 | 1.41% |
36,920
-550
| -1% | -US$5.14萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
21
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$370萬 | 1.3% |
2,180
+267
| +14% | +US$45.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
FedEx
FDX
US$695億
| US$315萬 | 1.11% |
10,050
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
23
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40億
| US$300萬 | 1.06% |
+28,065
| 新 | +US$330萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$73.1億
| US$289萬 | 1.02% |
50,070
-230
| -0.5% | -US$1.33萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
25
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$274萬 | 0.97% |
29,410
-45
| -0.2% | -US$4,085 |
2015 Q3
43個季度
|
|
相似基金
1W
WMA
BP
CWMGP
FL
AFG
SIP
VWM
Cumberland Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cumberland Advisors持有50個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.55億增加11%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Cumberland Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加15檔、減碼18檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF：共28,065股，價值US$300萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$476萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的69%上升，其次為工業和金融。
- Cumberland Advisors在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF：共買進28,065股，價值US$300萬。
- Cumberland Advisors在2026年第2季增持Pfizer的幅度最大，估計增加US$47.1萬。
- Cumberland Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$476萬。
- Cumberland Advisors於2026年第2季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$37.3萬。
- 在2026年第2季，Cumberland Advisors的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占65%。
- Cumberland Advisors在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Cumberland Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.84億。
根據Cumberland Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。