我們已在上線！ 進一步了解
CA

Cumberland Advisors 投資組合持股

AUM US$2.84億 週轉率 6%
1年估算報酬率 27.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.48%
1年估算報酬率
+27.11%
3年估算報酬率
+73.5%
5年估算報酬率
+70.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$2832萬
資金流向
-US$493萬
資金流向％
-1.74%
前十大持股占比
65.25%
持股
50
新
2
增持
15
減碼
18
已平倉
1
平均持有時間
5.4 年
前10名平均持有時間
3.3 年
前20名平均持有期間
3.7 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
XME圖示
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
+US$330萬
2
PFE圖示
Pfizer
PFE
+US$47.1萬
3
MELI圖示
Mercado Libre
MELI
+US$45.6萬
4
BND圖示
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$32.5萬
5
V圖示
Visa
V
+US$20.5萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$476萬
2
MDY圖示
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$167萬
3
CAT圖示
Caterpillar
CAT
+US$75.5萬
4
DIS圖示
Walt Disney
DIS
+US$68.8萬
5
WMT圖示
Walmart Inc
WMT
+US$37.3萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 69.21%
2 工業 9.39%
3 金融 5.45%
4 科技 4.78%
5 通訊服務 4.29%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
M圖示
26
Macy's
M
US$62.7億
US$271萬 0.95%
115,010
– –
2018 Q4
30個季度
BAC圖示
27
Bank of America
BAC
US$3582億
US$253萬 0.89%
44,400
-5,500
-11% -US$29.3萬
2018 Q4
30個季度
BND圖示
28
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
US$235萬 0.83%
31,980
+4,425
+16% +US$32.5萬
2023 Q3
11個季度
AMZN圖示
29
Amazon
AMZN
US$2.7兆
US$227萬 0.8%
9,530
– –
2020 Q1
25個季度
OXY圖示
30
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
US$189萬 0.67%
39,000
– –
2023 Q4
10個季度
PFE圖示
31
Pfizer
PFE
US$1686億
US$172萬 0.6%
71,300
+18,000
+34% +US$47.1萬
2025 Q1
5個季度
TFI圖示
32
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
US$116萬 0.41%
25,260
+2,160
+9% +US$9.8萬
2024 Q1
9個季度
BSV圖示
33
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
US$115萬 0.41%
14,780
+1,765
+14% +US$13.8萬
2020 Q4
22個季度
INDA圖示
34
iShares MSCI India ETF
INDA
US$59億
US$83.4萬 0.29%
16,885
+10
+0.1% +US$488
2022 Q4
14個季度
DIS圖示
35
Walt Disney
DIS
US$1910億
US$75.6萬 0.27%
7,850
-6,750
-46% -US$68.8萬
2023 Q1
13個季度
BABA圖示
36
Alibaba
BABA
US$2714億
US$75.1萬 0.26%
7,825
-1,100
-12% -US$13.8萬
2018 Q4
30個季度
GOOGL圖示
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
US$56.5萬 0.2%
1,580
– –
2023 Q3
11個季度
PST圖示
38
ProShares Trust UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury
PST
US$1111萬
US$55.2萬 0.19%
24,240
– –
2018 Q4
30個季度
WFC圖示
39
Wells Fargo
WFC
US$2517億
US$52.1萬 0.18%
6,300
-2,500
-28% -US$20.1萬
2020 Q2
24個季度
MUB圖示
40
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
US$34.9萬 0.12%
3,240
+120
+4% +US$1.28萬
2022 Q2
16個季度
EEMV圖示
41
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8億
US$34.4萬 0.12%
4,570
– –
2016 Q4
38個季度
JPM圖示
42
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
US$32.7萬 0.12%
1,000
– –
2020 Q4
22個季度
KO圖示
43
Coca-Cola
KO
US$4040億
US$29.3萬 0.1%
3,600
– –
2023 Q1
13個季度
TSLA圖示
44
Tesla
TSLA
US$1.4兆
US$27.8萬 0.1%
660
– –
2025 Q2
4個季度
XOM圖示
45
ExxonMobil
XOM
US$7360億
US$27.3萬 0.1%
2,000
+300
+18% +US$4.49萬
2025 Q4
2個季度
VGK圖示
46
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
US$24.2萬 0.09%
2,730
– –
2017 Q2
36個季度
CVX圖示
47
Chevron
CVX
US$4413億
US$23.9萬 0.08%
1,440
+250
+21% +US$4.65萬
2026 Q1
1季度
V圖示
48
Visa
V
US$7558億
US$22萬 0.08%
+640
新 +US$20.5萬
2026 Q2
0個季度
OPK圖示
49
Opko Health
OPK
US$11.4億
US$2.92萬 0.01%
19,500
– –
2018 Q4
30個季度
WMT圖示
50
Walmart Inc
WMT
US$9426億
– –
-3,000
已平倉 -US$37.3萬 –
1
2

相似基金

1W
1776 Wealth Atlanta, Georgia US$2.84億 AUM 21.82% 1年估算報酬率
WMA
William Mack & Associates Troy, Michigan US$2.84億 AUM 19.06% 1年估算報酬率
BP
Bandera Partners New York US$2.84億 AUM 33.52% 1年估算報酬率
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania US$2.84億 AUM 32.49% 1年估算報酬率
FL
FreeGulliver LLC New Orleans, Louisiana US$2.84億 AUM 24.22% 1年估算報酬率
AFG
American Financial Group Cincinnati, Ohio US$2.84億 AUM 12.01% 1年估算報酬率
SIP
Sellwood Investment Partners Portland, Oregon US$2.84億 AUM 15.58% 1年估算報酬率
VWM
Vivid Wealth Management West Des Moines, Iowa US$2.84億 AUM 27.28% 1年估算報酬率

Cumberland Advisors的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Cumberland Advisors持有50個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.55億增加11%。 其前十大持股占投資組合的65%。

Cumberland Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加15檔、減碼18檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF：共28,065股，價值US$300萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$476萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的69%，較前一季的69%上升，其次為工業和金融。

  • Cumberland Advisors在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF：共買進28,065股，價值US$300萬。
  • Cumberland Advisors在2026年第2季增持Pfizer的幅度最大，估計增加US$47.1萬。
  • Cumberland Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$476萬。
  • Cumberland Advisors於2026年第2季完全出清Walmart Inc，估計賣出金額為US$37.3萬。
  • 在2026年第2季，Cumberland Advisors的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占65%。
  • Cumberland Advisors在2026年第2季新增了2個部位，並平倉1個部位。
  • Cumberland Advisors的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.84億。

根據Cumberland Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。