我們已在上線！
進一步了解
WMA
William Mack & Associates 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
35.45%
1年估算報酬率
19.06%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.26%
1年估算報酬率
+19.06%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$1.09億
(+62%)
資金流向
+US$9410萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
33.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.23%
持股
110
新
37
增持
58
減碼
5
已平倉
2
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1683萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1470萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1391萬 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$896萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$580萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$41.5萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$34.5萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$18.3萬 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$3.3萬 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$1.73萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.79% |
| 2 | 科技 | 7.31% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.1% |
| 4 | 通訊服務 | 1.92% |
| 5 | 金融 | 0.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$4823萬 | 17% |
610,226
+212,871
| +54% | +US$1683萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4252萬 | 14.99% |
596,739
+211,034
| +55% | +US$1470萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$3999萬 | 14.1% |
496,380
+179,416
| +57% | +US$1391萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$2363萬 | 8.33% |
588,902
+216,141
| +58% | +US$896萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1525萬 | 5.38% |
289,123
+110,469
| +62% | +US$580萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$1290萬 | 4.55% |
119,630
+761
| +0.6% | +US$7.89萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1285萬 | 4.53% |
379,763
+161,966
| +74% | +US$537萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1023萬 | 3.61% |
35,364
+5,014
| +17% | +US$143萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$429萬 | 1.51% |
11,511
+2,130
| +23% | +US$86.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$355萬 | 1.25% |
70,242
+2,446
| +4% | +US$12.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$335萬 | 1.18% |
9,732
+6
| +0.1% | +US$2,002 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$260萬 | 0.92% |
10,898
+4,702
| +76% | +US$118萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.8億
| US$258萬 | 0.91% |
90,804
+55,809
| +159% | +US$158萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$252萬 | 0.89% |
6,002
+1,756
| +41% | +US$69.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$252萬 | 0.89% |
7,057
+597
| +9% | +US$21.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$232萬 | 0.82% |
50,476
+22,882
| +83% | +US$105萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$227萬 | 0.8% |
3,310
+818
| +33% | +US$54.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$210萬 | 0.74% |
54,027
+27,695
| +105% | +US$104萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$193萬 | 0.68% |
55,360
+6,965
| +14% | +US$22.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$171萬 | 0.6% |
19,827
+3,579
| +22% | +US$30.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$155萬 | 0.55% |
20,121
+1,301
| +7% | +US$9.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$141萬 | 0.5% |
+3,804
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Accenture
ACN
US$1406億
| US$139萬 | 0.49% |
11,155
+165
| +2% | +US$2.86萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$138萬 | 0.49% |
6,903
+2,289
| +50% | +US$47.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$137萬 | 0.48% |
8,879
+1,724
| +24% | +US$27萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
1W
CWMGP
CA
FL
AFG
SIP
BP
GCC
William Mack & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，William Mack & Associates持有110個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$1.75億增加62%。 其前十大持股占投資組合的75%。
William Mack & Associates在2026年第2季投入US$9410萬淨新增資金，建立37個新部位，並加碼58個既有持股。 其最大的新持股是US Gold Corp：共90,000股，價值US$0。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的84%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Netflix，估計減持了US$18.3萬。
- William Mack & Associates在2026年第2季最大筆買進的是US Gold Corp：共買進90,000股，價值US$0。
- William Mack & Associates在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1683萬。
- William Mack & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是Netflix，估計減持了US$18.3萬。
- William Mack & Associates於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$41.5萬。
- 在2026年第2季，William Mack & Associates的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占75%。
- William Mack & Associates在2026年第2季新增了37個部位，並平倉2個部位。
- William Mack & Associates的投資組合價值較前一季上升62%，達到US$2.84億。
根據William Mack & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月10日提交。