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PH
Pinnacle Holdings 投資組合持股
AUM
US$3.24億
週轉率
25.66%
1年估算報酬率
26.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.17%
1年估算報酬率
+26.47%
3年估算報酬率
+79.64%
5年估算報酬率
+106.59%
10年估算報酬率
+313.19%
AUM
US$3.24億
AUM 成長
+US$1513萬
(+4.9%)
資金流向
-US$1341萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.67%
持股
265
新
39
增持
22
減碼
108
已平倉
29
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$381萬 |
| 2 |
ARKO Petroleum
APC
|
+US$301萬 |
| 3 |
SunocoCorp LLC
SUNC
|
+US$148萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$96.9萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$33.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ArcBest
ARCB
|
+US$162萬 |
| 2 |
SUNOCO,INC
SUN
|
+US$151萬 |
| 3 |
Antero Midstream
AM
|
+US$102萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$62.4萬 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$53萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.13% |
| 2 | 能源 | 22.37% |
| 3 | 其他 | 14.11% |
| 4 | 工業 | 10.23% |
| 5 | 科技 | 7.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$1361萬 | 4.19% |
26,046
-761
| -3% | -US$38萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$1118萬 | 3.44% |
10,494
-426
| -4% | -US$37.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1000萬 | 3.08% |
9,889
-422
| -4% | -US$41.1萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
4
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$578萬 | 1.78% |
21,569
-477
| -2% | -US$12.3萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
5
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$546萬 | 1.68% |
73,450
-5,000
| -6% | -US$36.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
6
Antero Midstream
AM
US$98億
| US$528萬 | 1.63% |
232,302
-47,182
| -17% | -US$102萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$509萬 | 1.57% |
14,063
-412
| -3% | -US$14.1萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
8
Oneok
OKE
US$588億
| US$484萬 | 1.49% |
55,634
-664
| -1% | -US$5.85萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
9
SunocoCorp LLC
SUNC
US$37.3億
| US$456萬 | 1.41% |
67,423
+22,585
| +50% | +US$148萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
10
Navios Maritime Partners
NMM
US$25.5億
| US$451萬 | 1.39% |
64,429
-372
| -0.6% | -US$2.66萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Kinetik
KNTK
US$44.5億
| US$448萬 | 1.38% |
92,598
-1,327
| -1% | -US$6.34萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
12
MPLX
MPLX
US$590億
| US$447萬 | 1.38% |
79,404
-272
| -0.3% | -US$1.52萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$431萬 | 1.33% |
11,555
-615
| -5% | -US$24.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$420萬 | 1.29% |
10,102
-467
| -4% | -US$17.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$415萬 | 1.28% |
14,333
-156
| -1% | -US$4.46萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
16
Citigroup
C
US$2084億
| US$406萬 | 1.25% |
29,004
-28
| -0.1% | -US$3,645 |
2015 Q2
44個季度
|
|
17
Mechanics Bancorp
MCHB
US$31.8億
| US$403萬 | 1.24% |
253,348
+234
| +0.1% | +US$3,506 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$402萬 | 1.24% |
12,269
-434
| -3% | -US$13.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
SB Financial Group
SBFG
US$1.85億
| US$396萬 | 1.22% |
156,598
-312
| -0.2% | -US$6,922 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
SSR Mining
SSRM
US$64.9億
| US$394萬 | 1.21% |
139,247
-2,406
| -2% | -US$7.33萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.3億
| US$393萬 | 1.21% |
161,791
-2,137
| -1% | -US$5.13萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
22
Home Depot
HD
US$3089億
| US$386萬 | 1.19% |
10,943
-474
| -4% | -US$15.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$381萬 | 1.17% |
+10,667
| 新 | +US$381萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$355萬 | 1.09% |
10,754
-412
| -4% | -US$12.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$351萬 | 1.08% |
183,752
-1,321
| -0.7% | -US$2.56萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
NCM
LCM
NG
WMR
SHCM
GPC
BCIM
SC
Pinnacle Holdings的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Pinnacle Holdings持有265個部位，價值US$3.24億，較前一季的US$3.09億增加4.9%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Pinnacle Holdings於2026年第2季淨撤出US$1341萬，平倉29個部位，並減持108檔持股。 最受矚目的出清持股是SUNOCO,INC，這筆估值約為US$151萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的28%，較前一季的26%上升，其次為能源和其他。
與趨勢相反，Pinnacle Holdings新建了Alphabet (Google) Class C的部位，價值US$381萬。
- Pinnacle Holdings在2026年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進10,667股，價值US$381萬。
- Pinnacle Holdings在2026年第2季增持SunocoCorp LLC的幅度最大，估計增加US$148萬。
- Pinnacle Holdings在2026年第2季最大幅度減持的標的是ArcBest，估計減持了US$162萬。
- Pinnacle Holdings於2026年第2季完全出清SUNOCO,INC，估計賣出金額為US$151萬。
- 在2026年第2季，Pinnacle Holdings的投資組合規模為US$3.24億，前十大持股占22%。
- Pinnacle Holdings在2026年第2季新增了39個部位，並平倉29個部位。
- Pinnacle Holdings的投資組合價值較前一季上升4.9%，達到US$3.24億。
根據Pinnacle Holdings的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。