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Bell & Brown Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
4.05%
1年估算報酬率
23.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.67%
1年估算報酬率
+23.73%
3年估算報酬率
+124.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.2億
AUM 成長
-US$1036萬
(-3.1%)
資金流向
-US$1865萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.83%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.34%
持股
74
新
1
增持
18
減碼
51
已平倉
2
平均持有時間
6.2
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Celanese
CE
|
+US$188萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$121萬 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$103萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$60.5萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$30.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$640萬 |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+US$123萬 |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+US$120萬 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$113萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$112萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.07% |
| 2 | 能源 | 13.43% |
| 3 | 金融 | 13.03% |
| 4 | 通訊服務 | 12.03% |
| 5 | 非必需消費品 | 12.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1960萬 | 6.13% |
58,851
-3,277
| -5% | -US$105萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1673萬 | 5.23% |
48,635
-3,231
| -6% | -US$112萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$1663萬 | 5.2% |
47,349
-3,005
| -6% | -US$113萬 |
2019 Q3
28個季度
|
|
|
4
Valero Energy
VLO
US$1227億
| US$1440萬 | 4.5% |
37,147
-3,566
| -9% | -US$120萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$1293萬 | 4.04% |
11,178
-833
| -7% | -US$98.3萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$1130萬 | 3.53% |
69,410
-4,656
| -6% | -US$72.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$1115萬 | 3.49% |
15,382
-861
| -5% | -US$53.7萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$1030萬 | 3.22% |
11,439
-1,003
| -8% | -US$103萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$1001萬 | 3.13% |
30,258
-1,862
| -6% | -US$65.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$912萬 | 2.85% |
36,620
-1,694
| -4% | -US$43萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$834萬 | 2.61% |
16,258
-277
| -2% | -US$12.8萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$803萬 | 2.51% |
22,632
+1,691
| +8% | +US$60.5萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$1846億
| US$783萬 | 2.45% |
42,556
-2,144
| -5% | -US$37.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
|
14
Boeing
BA
US$1482億
| US$776萬 | 2.43% |
41,698
+4,823
| +13% | +US$103萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
15
Merck
MRK
US$3633億
| US$611萬 | 1.91% |
42,026
-2,034
| -5% | -US$28.1萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4447億
| US$611萬 | 1.91% |
29,899
-808
| -3% | -US$15.9萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| US$595萬 | 1.86% |
57,281
+327
| +0.6% | +US$3.59萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$588萬 | 1.84% |
56,010
-1,591
| -3% | -US$16.3萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
19
FedEx
FDX
US$719億
| US$584萬 | 1.83% |
20,499
-580
| -3% | -US$18.2萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
20
Costco
COST
US$4512億
| US$578萬 | 1.81% |
6,348
-292
| -4% | -US$27.3萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
21
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$523萬 | 1.64% |
14,245
-359
| -2% | -US$14.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1364億
| US$515萬 | 1.61% |
13,518
-1,051
| -7% | -US$41.1萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$507萬 | 1.58% |
63,277
+280
| +0.4% | +US$2.42萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
US$625億
| US$502萬 | 1.57% |
90,667
-2,934
| -3% | -US$16.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$470萬 | 1.47% |
11,150
-115
| -1% | -US$4.58萬 |
2017 Q4
35個季度
|
|
相似基金
LJCM
IP
AFS
Bell & Brown Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Bell & Brown Wealth Advisors持有74個部位，管理資產為US$3.2億，較前一季的US$3.3億減少3.1%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Bell & Brown Wealth Advisors於2026年第3季淨撤出US$1865萬，平倉2個部位，並減持51檔持股。 最受矚目的出清持股是Corteva，這筆估值約為US$123萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的20%上升，其次為能源和金融。
與趨勢相反，Bell & Brown Wealth Advisors新建了Gilead Sciences的部位，價值US$32.4萬。
- Bell & Brown Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Gilead Sciences：共買進2,175股，價值US$32.4萬。
- Bell & Brown Wealth Advisors在2026年第3季增持Celanese的幅度最大，估計增加US$188萬。
- Bell & Brown Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Williams-Sonoma，估計減持了US$640萬。
- Bell & Brown Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Corteva，估計賣出金額為US$123萬。
- 在2026年第3季，Bell & Brown Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占41%。
- Bell & Brown Wealth Advisors在2026年第3季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Bell & Brown Wealth Advisors的投資組合價值較前一季下跌3.1%，降至US$3.2億。
根據Bell & Brown Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。