¡Ya estamos en !
Descubre más
BBWA
Bell & Brown Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
4.05%
Rendimiento estimado a 1 año
23.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.97%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.4 M
(-3.1%)
Flujo de capital
-USD 18.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.34%
Posición
74
Nuevas
1
Aumentadas
18
Reducidas
51
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
6.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Celanese
CE
|
+USD 1.88 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 605 k |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 305 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 6.4 M |
| 2 |
Corteva
CTVA
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.07% |
| 2 | Energía | 13.43% |
| 3 | Finanzas | 13.03% |
| 4 | Servicios de comunicación | 12.03% |
| 5 | Consumo discrecional | 12.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 19.6 M | 6.13% |
58,851
-3,277
| -5% | -USD 1.05 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 16.7 M | 5.23% |
48,635
-3,231
| -6% | -USD 1.12 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 16.6 M | 5.2% |
47,349
-3,005
| -6% | -USD 1.13 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
|
4
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 14.4 M | 4.5% |
37,147
-3,566
| -9% | -USD 1.2 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 12.9 M | 4.04% |
11,178
-833
| -7% | -USD 983 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 11.3 M | 3.53% |
69,410
-4,656
| -6% | -USD 728 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 11.2 M | 3.49% |
15,382
-861
| -5% | -USD 537 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 10.3 M | 3.22% |
11,439
-1,003
| -8% | -USD 1.03 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 10 M | 3.13% |
30,258
-1,862
| -6% | -USD 651 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.12 M | 2.85% |
36,620
-1,694
| -4% | -USD 430 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.34 M | 2.61% |
16,258
-277
| -2% | -USD 128 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 8.03 M | 2.51% |
22,632
+1,691
| +8% | +USD 605 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 7.83 M | 2.45% |
42,556
-2,144
| -5% | -USD 371 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
14
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 7.76 M | 2.43% |
41,698
+4,823
| +13% | +USD 1.03 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 6.11 M | 1.91% |
42,026
-2,034
| -5% | -USD 281 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 6.11 M | 1.91% |
29,899
-808
| -3% | -USD 159 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 5.95 M | 1.86% |
57,281
+327
| +0.6% | +USD 35.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 5.88 M | 1.84% |
56,010
-1,591
| -3% | -USD 163 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 5.84 M | 1.83% |
20,499
-580
| -3% | -USD 182 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.78 M | 1.81% |
6,348
-292
| -4% | -USD 273 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
21
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 5.23 M | 1.64% |
14,245
-359
| -2% | -USD 145 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.15 M | 1.61% |
13,518
-1,051
| -7% | -USD 411 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 5.07 M | 1.58% |
63,277
+280
| +0.4% | +USD 24.2 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
24
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
| USD 5.02 M | 1.57% |
90,667
-2,934
| -3% | -USD 168 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 4.7 M | 1.47% |
11,150
-115
| -1% | -USD 45.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fondos similares
LJCM
PCM
GTAM
JAM
SC
IP
WI
SIC
Revisión del portafolio de Bell & Brown Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Bell & Brown Wealth Advisors mantenía 74 posiciones valuadas en USD 320 M, un 3.1% menos que los USD 330 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Bell & Brown Wealth Advisors registró retiros netos por USD 18.7 M en T3 2026, cerró 2 posiciones y redujo 51 tenencias. Su salida más destacada fue Corteva, una posición estimada en USD 1.23 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 20% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
Contra la tendencia, Bell & Brown Wealth Advisors abrió una nueva posición en Gilead Sciences por valor de USD 324 k.
- La mayor compra de Bell & Brown Wealth Advisors en T3 2026 fue Gilead Sciences: 2,175 acciones por un valor de USD 324 k.
- Bell & Brown Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Celanese durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.88 M.
- La mayor reducción de Bell & Brown Wealth Advisors durante T3 2026 fue en Williams-Sonoma, con un recorte estimado de USD 6.4 M.
- Bell & Brown Wealth Advisors cerró por completo su posición en Corteva en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.23 M.
- Las diez principales posiciones de Bell & Brown Wealth Advisors representan 41% de su cartera de USD 320 M en T3 2026.
- Bell & Brown Wealth Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Bell & Brown Wealth Advisors cayó 3.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de Bell & Brown Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.