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Adirondack Trust Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
6.43%
Rendimiento estimado a 1 año
23.25%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+116.86%
Rendimiento estimado a 10 años
+333.86%
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.8 M
(-4.7%)
Flujo de capital
-USD 20 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.38%
Posición
575
Nuevas
17
Aumentadas
63
Reducidas
148
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 412 k |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
|
+USD 328 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 306 k |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+USD 251 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.08 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 2.41 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.95 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.66% |
| 2 | Tecnología | 22.37% |
| 3 | Salud | 6.58% |
| 4 | Finanzas | 5.79% |
| 5 | Industriales | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 807 mil M
| USD 43 M | 13.43% |
56,320
-63
| -0.1% | -USD 47.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.15 B
| USD 20.2 M | 6.33% |
60,743
-2,244
| -4% | -USD 721 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 4.26 B
| USD 19.1 M | 5.96% |
83,427
-3,070
| -4% | -USD 658 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
USD 4844 M
| USD 13.1 M | 4.11% |
39,193
+3,087
| +9% | +USD 1.04 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 11.7 M | 3.66% |
22,800
-1,383
| -6% | -USD 640 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 8.7 M | 2.72% |
34,921
-2,024
| -5% | -USD 514 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.7 mil M
| USD 6.2 M | 1.94% |
9,435
-36
| -0.4% | -USD 24.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 120 mil M
| USD 5.87 M | 1.84% |
46,849
+681
| +1% | +USD 83.3 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 5.74 M | 1.8% |
17,366
-2,526
| -13% | -USD 884 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| USD 5.15 M | 1.61% |
6,355
-637
| -9% | -USD 540 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 668 mil M
| USD 4.85 M | 1.52% |
18,334
-1,358
| -7% | -USD 358 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2713 M
| USD 4.36 M | 1.36% |
217,216
-42,037
| -16% | -USD 863 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 4.18 M | 1.31% |
5,762
+19
| +0.3% | +USD 11.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.27 B
| USD 3.89 M | 1.22% |
3,366
-276
| -8% | -USD 326 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3402 M
| USD 3.8 M | 1.19% |
180,078
+6,990
| +4% | +USD 150 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
Applied Materials
AMAT
USD 320 mil M
| USD 3.71 M | 1.16% |
7,249
-154
| -2% | -USD 78.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 223 mil M
| USD 3.71 M | 1.16% |
41,138
+1,496
| +4% | +USD 131 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 3.69 M | 1.15% |
7,403
-1,294
| -15% | -USD 653 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4030 M
| USD 3.65 M | 1.14% |
160,917
+2,523
| +2% | +USD 58 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 117 mil M
| USD 3.58 M | 1.12% |
18,302
+42
| +0.2% | +USD 7.75 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 3.55 M | 1.11% |
13,569
-158
| -1% | -USD 40.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
USD 913 mil M
| USD 3.39 M | 1.06% |
5,540
-205
| -4% | -USD 105 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
23
Procter & Gamble
PG
USD 387 mil M
| USD 3.37 M | 1.06% |
23,228
-2,399
| -9% | -USD 352 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4144 M
| USD 3.32 M | 1.04% |
133,103
+9,991
| +8% | +USD 251 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 3.18 M | 0.99% |
23,346
-8,340
| -26% | -USD 1.21 M |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
AFS
Revisión del portafolio de Adirondack Trust Company en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Adirondack Trust Company mantenía 575 posiciones valuadas en USD 320 M, un 4.7% menos que los USD 336 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Adirondack Trust Company registró retiros netos por USD 20 M en T3 2026, cerró 20 posiciones y redujo 148 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 3.06 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Adirondack Trust Company abrió una nueva posición en Honeywell Aerospace por valor de USD 183 k.
- La mayor compra de Adirondack Trust Company en T3 2026 fue Honeywell Aerospace: 1,182 acciones por un valor de USD 183 k.
- Adirondack Trust Company fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 3000 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.04 M.
- La mayor reducción de Adirondack Trust Company durante T3 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.08 M.
- Adirondack Trust Company cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.06 M.
- Las diez principales posiciones de Adirondack Trust Company representan 43% de su cartera de USD 320 M en T3 2026.
- Adirondack Trust Company abrió 17 posiciones nuevas y cerró 20 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Adirondack Trust Company cayó 4.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de Adirondack Trust Company correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.