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Adirondack Trust Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
6.43%
推定1年リターン
23.25%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.92%
1年予想リターン
+23.25%
3年間の予想リターン
+96.68%
5年予想リターン
+116.86%
10年間の推定リターン
+333.86%
AUM
$3.2億
運用資産残高の伸び率
-$1584万
(-4.7%)
資金フロー
-$1995万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.38%
保有額
575
新規
17
買い増し
63
減少
148
解消
20
平均保有期間
6.4
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+$104万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$41.2万 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
|
+$32.8万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$30.6万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+$25.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$308万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$306万 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$241万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$195万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$121万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.66% |
| 2 | 情報技術 | 22.37% |
| 3 | ヘルスケア | 6.58% |
| 4 | 金融 | 5.79% |
| 5 | 資本財・サービス | 5.34% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $4295万 | 13.43% |
56,320
-63
| -0.1% | -$4.79万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.17兆
| $2023万 | 6.33% |
60,743
-2,244
| -4% | -$72.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
NVIDIA
NVDA
$4.2兆
| $1905万 | 5.96% |
83,427
-3,070
| -4% | -$65.8万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
|
4
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$48.5億
| $1315万 | 4.11% |
39,193
+3,087
| +9% | +$104万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $1169万 | 3.66% |
22,800
-1,383
| -6% | -$64万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $870万 | 2.72% |
34,921
-2,024
| -5% | -$51.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$267億
| $620万 | 1.94% |
9,435
-36
| -0.4% | -$2.48万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1193億
| $587万 | 1.84% |
46,849
+681
| +1% | +$8.33万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9119億
| $574万 | 1.8% |
17,366
-2,526
| -13% | -$88.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
10
Caterpillar
CAT
$2753億
| $515万 | 1.61% |
6,355
-637
| -9% | -$54万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6750億
| $485万 | 1.52% |
18,334
-1,358
| -7% | -$35.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$27.1億
| $436万 | 1.36% |
217,216
-42,037
| -16% | -$86.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.61兆
| $418万 | 1.31% |
5,762
+19
| +0.3% | +$1.19万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $389万 | 1.22% |
3,366
-276
| -8% | -$32.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
15
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$34億
| $380万 | 1.19% |
180,078
+6,990
| +4% | +$15万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
16
Applied Materials
AMAT
$3135億
| $371万 | 1.16% |
7,249
-154
| -2% | -$7.82万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2214億
| $371万 | 1.16% |
41,138
+1,496
| +4% | +$13.1万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $369万 | 1.15% |
7,403
-1,294
| -15% | -$65.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
$40.3億
| $365万 | 1.14% |
160,917
+2,523
| +2% | +$5.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1157億
| $358万 | 1.12% |
18,302
+42
| +0.2% | +$7,753 |
2013 Q2
53四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5214億
| $355万 | 1.11% |
13,569
-158
| -1% | -$4.05万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
$9068億
| $339万 | 1.06% |
5,540
-205
| -4% | -$10.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
23
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $337万 | 1.06% |
23,228
-2,399
| -9% | -$35.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.4億
| $332万 | 1.04% |
133,103
+9,991
| +8% | +$25.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1073億
| $318万 | 0.99% |
23,346
-8,340
| -26% | -$121万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
類似するファンド
AFS
Adirondack Trust Companyの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Adirondack Trust Companyは$3.2億相当のポジションを575件保有しており、前四半期の$3.36億から4.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Adirondack Trust Companyは2026年第3四半期に純額で$1995万を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、148銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $306万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の44%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Adirondack Trust Companyは$18.3万相当のHoneywell Aerospaceの新規ポジションを取りました。
- Adirondack Trust Companyが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は1,182株、評価額は$18.3万でした。
- Adirondack Trust Companyは2026年第3四半期にVanguard Russell 3000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$104万でした。
- Adirondack Trust Companyが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$308万相当を減らしました。
- Adirondack Trust Companyは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$306万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Adirondack Trust Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$3.2億のポートフォリオの43%を占めています。
- Adirondack Trust Companyは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Adirondack Trust Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%減少し、$3.2億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のAdirondack Trust Companyの 13F報告書 に基づいています。