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AFS
Aft Forsyth & Sober ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
6.35%
推定1年リターン
26.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.67%
1年予想リターン
+26.86%
3年間の予想リターン
+94.56%
5年予想リターン
+117.26%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.2億
運用資産残高の伸び率
-$778万
(-2.4%)
資金フロー
-$1453万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.54%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.38%
保有額
63
新規
1
買い増し
–
減少
1
解消
3
平均保有期間
4.9
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+$214万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+$706万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$699万 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+$178万 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+$83.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.99% |
| 2 | 情報技術 | 27.25% |
| 3 | 金融 | 8.71% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.92% |
| 5 | ヘルスケア | 3.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3874万 | 12.11% |
67,125
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3333万 | 10.42% |
191,125
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3213万 | 10.04% |
49,400
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1675万 | 5.24% |
87,300
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $1300万 | 4.06% |
329,600
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $995万 | 3.11% |
147,375
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $916万 | 2.86% |
28,800
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $827万 | 2.59% |
32,600
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $813万 | 2.54% |
21,950
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
10
Palantir
PLTR
$4470億
| $775万 | 2.42% |
53,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $644万 | 2.01% |
11,250
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $605万 | 1.89% |
48,675
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
13
KLA
KLAC
$2163億
| $582万 | 1.82% |
3,950
-35,550
| -90% | -$706万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Arista Networks
ANET
$2232億
| $534万 | 1.67% |
43,500
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $531万 | 1.66% |
6,275
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $526万 | 1.64% |
18,300
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $498万 | 1.56% |
13,000
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
18
McKesson
MCK
$1172億
| $476万 | 1.49% |
5,500
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $461万 | 1.44% |
9,750
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $451万 | 1.41% |
26,600
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
$1.84億
| $439万 | 1.37% |
154,200
| – | – |
2021 Q2
20四半期
|
|
22
Oracle
ORCL
$3887億
| $422万 | 1.32% |
28,700
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
$12.3億
| $413万 | 1.29% |
56,625
| – | – |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $408万 | 1.27% |
51,200
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Netflix
NFLX
$2937億
| $404万 | 1.26% |
42,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
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Aft Forsyth & Soberの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aft Forsyth & Soberは$3.2億相当のポジションを63件保有しており、前四半期の$3.28億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Aft Forsyth & Soberは2026年第2四半期に純額で$1453万を引き揚げ、3件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBroadcomで、推定 $699万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Aft Forsyth & Soberは$183万相当のGE Vernovaの新規ポジションを取りました。
- Aft Forsyth & Soberが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGE Vernovaで、株数は2,100株、評価額は$183万でした。
- Aft Forsyth & Soberが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はKLAで、推定$706万相当を減らしました。
- Aft Forsyth & Soberは2026年第2四半期にBroadcomの保有株をすべて売却し、売却額は推定$699万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aft Forsyth & Soberの上位10銘柄は、運用資産総額$3.2億のポートフォリオの55%を占めています。
- Aft Forsyth & Soberは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- Aft Forsyth & Soberのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$3.2億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のAft Forsyth & Soberの 13F報告書 に基づいています。