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FFS
Fischer Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.98億
売買回転率
13.85%
推定1年リターン
22.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.51%
1年予想リターン
+22.91%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.98億
運用資産残高の伸び率
+$1.01億
(+34%)
資金フロー
+$6641万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
16.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.02%
保有額
65
新規
9
買い増し
33
減少
21
解消
–
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2939万 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1771万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$754万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$513万 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+$276万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$154万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$133万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$68.9万 |
| 4 |
Home Depot
HD
|
+$47.3万 |
| 5 |
Vanguard Financials ETF
VFH
|
+$27.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.93% |
| 2 | 情報技術 | 22.45% |
| 3 | 金融 | 5.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 5.52% |
| 5 | 生活必需品 | 3.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3382万 | 8.5% |
116,876
+102,760
| +728% | +$2939万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $3371万 | 8.47% |
426,555
+11,389
| +3% | +$90万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $2525万 | 6.34% |
88,406
+273
| +0.3% | +$7.14万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$161億
| $2493万 | 6.26% |
85,786
+542
| +0.6% | +$15.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2306万 | 5.79% |
31,320
+25,734
| +461% | +$1771万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2193万 | 5.51% |
109,580
+3,197
| +3% | +$65.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1751万 | 4.4% |
48,993
-3,697
| -7% | -$133万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$16.2億
| $1485万 | 3.73% |
144,384
+3,217
| +2% | +$32.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1448万 | 3.64% |
38,825
+286
| +0.7% | +$11.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
$35.6億
| $1346万 | 3.38% |
174,197
+2,755
| +2% | +$19.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1243万 | 3.12% |
113,620
+2,829
| +3% | +$31.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
$22.9億
| $1096万 | 2.75% |
143,173
+3,124
| +2% | +$23.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $936万 | 2.35% |
24,786
-149
| -0.6% | -$5.97万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $824万 | 2.07% |
34,580
+30,020
| +658% | +$754万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
$14.6億
| $773万 | 1.94% |
147,158
+3,456
| +2% | +$18.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
Mastercard
MA
$5409億
| $753万 | 1.89% |
14,659
+115
| +0.8% | +$5.73万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Costco
COST
$4383億
| $746万 | 1.87% |
7,976
+71
| +0.9% | +$7.07万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
$18.2億
| $735万 | 1.85% |
105,722
-610
| -0.6% | -$4.42万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $639万 | 1.61% |
19,534
+683
| +4% | +$21.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $621万 | 1.56% |
60,810
+1,748
| +3% | +$18万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
21
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $610万 | 1.53% |
51,033
-14,047
| -22% | -$154万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$21.7億
| $597万 | 1.5% |
59,946
+904
| +2% | +$8.48万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $586万 | 1.47% |
11,702
+10,664
| +1,027% | +$513万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $569万 | 1.43% |
5,820
+59
| +1% | +$5.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $540万 | 1.36% |
108,520
+5,000
| +5% | +$24.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
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AC
W
CL
Fischer Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Fischer Financial Servicesは65銘柄を保有し、保有額は$3.98億でした。前四半期の$2.97億から34%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Fischer Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$6641万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち33銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はApplied Materialsで、保有株数は5,985株、評価額は$433万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$154万相当を売却しました。
- Fischer Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はApplied Materialsで、株数は5,985株、評価額は$433万でした。
- Fischer Financial Servicesは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2939万でした。
- Fischer Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$154万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Fischer Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.98億のポートフォリオの56%を占めています。
- Fischer Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Fischer Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%増加し、$3.98億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のFischer Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。