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AWA
Acorn Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.07億
売買回転率
9.15%
推定1年リターン
14.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.17%
1年予想リターン
+14.44%
3年間の予想リターン
+58.8%
5年予想リターン
+58.88%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.07億
運用資産残高の伸び率
-$326万
(-0.79%)
資金フロー
-$23.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.73%
保有額
317
新規
14
買い増し
163
減少
103
解消
15
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$364万 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+$122万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$102万 |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+$98.4万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$95.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$784万 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$728万 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+$73.7万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$66.6万 |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$66.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.01% |
| 2 | 情報技術 | 9.37% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 3% |
| 4 | 金融 | 2.8% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $3131万 | 7.69% |
704,448
+80,906
| +13% | +$364万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
$1625億
| $1834万 | 4.51% |
261,438
-6,118
| -2% | -$44.1万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1145億
| $1357万 | 3.33% |
417,162
+5,905
| +1% | +$19.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $1192万 | 2.93% |
331,655
+4,710
| +1% | +$16.5万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $893万 | 2.19% |
17,404
+721
| +4% | +$33.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1226億
| $845万 | 2.08% |
43,170
-379
| -0.9% | -$7万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1128億
| $761万 | 1.87% |
32,605
+365
| +1% | +$8.77万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5兆
| $737万 | 1.81% |
22,130
+218
| +1% | +$7万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
9
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.4億
| $724万 | 1.78% |
201,333
+27,031
| +16% | +$98.4万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $628万 | 1.54% |
156,585
-1,254
| -0.8% | -$5.2万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $619万 | 1.52% |
27,121
-168
| -0.6% | -$3.6万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$161億
| $590万 | 1.45% |
131,674
+20,760
| +19% | +$95.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6917億
| $535万 | 1.31% |
14,294
-1,583
| -10% | -$59.3万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
14
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$61.8億
| $514万 | 1.26% |
106,758
+8,951
| +9% | +$44.7万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $461万 | 1.13% |
12,106
+714
| +6% | +$27.9万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
16
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27億
| $456万 | 1.12% |
231,114
+22,328
| +11% | +$45.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
17
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.4億
| $439万 | 1.08% |
84,628
+9,721
| +13% | +$51.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $437万 | 1.07% |
128,430
-1,060
| -0.8% | -$3.75万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $433万 | 1.06% |
13,101
+286
| +2% | +$10万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$986億
| $423万 | 1.04% |
20,347
+47
| +0.2% | +$1.02万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $416万 | 1.02% |
14,610
-680
| -4% | -$20.2万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$213億
| $398万 | 0.98% |
47,960
+925
| +2% | +$7.68万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$238億
| $364万 | 0.9% |
37,407
-263
| -0.7% | -$2.61万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$117億
| $358万 | 0.88% |
33,862
-6,072
| -15% | -$66.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
25
Caterpillar
CAT
$3336億
| $355万 | 0.87% |
4,380
+45
| +1% | +$3.82万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
類似するファンド
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RFS
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Acorn Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Acorn Wealth Advisorsは$4.07億相当のポジションを317件保有しており、前四半期の$4.1億から0.79%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Acorn Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 14件、163件増加しました、103件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEatonで、保有株数は1,074株、評価額は$46.2万でした。 最も大きな売却はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$784万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Acorn Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEatonで、株数は1,074株、評価額は$46.2万でした。
- Acorn Wealth Advisorsは2026年第3四半期にU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Acorn Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$66.6万相当を減らしました。
- Acorn Wealth Advisorsは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$784万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Acorn Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.07億のポートフォリオの30%を占めています。
- Acorn Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Acorn Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.79%減少し、$4.07億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のAcorn Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。