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AWA
Acorn Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 407 mi
Giro
9,15%
Retorno est. (1 ano)
14,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,17%
Retorno est. (1 ano)
+14,44%
Retorno est. (3 anos)
+58,8%
Retorno est. (5 anos)
+58,88%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 407 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,26 mi
(-0,79%)
Fluxo de capital
-US$ 236 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,73%
Posição
317
Nova
14
Aumentada
163
Reduzida
103
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 3,64 mi |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 1,22 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
|
+US$ 984 mil |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 956 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 7,84 mi |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 7,28 mi |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 737 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 666 mil |
| 5 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 664 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,01% |
| 2 | Tecnologia | 9,37% |
| 3 | Industriais | 3% |
| 4 | Financeiro | 2,8% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49 bi
| US$ 31,3 mi | 7,69% |
704.448
+80.906
| +13% | +US$ 3,64 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 18,3 mi | 4,51% |
261.438
-6.118
| -2% | -US$ 441 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 13,6 mi | 3,33% |
417.162
+5.905
| +1% | +US$ 199 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 11,9 mi | 2,93% |
331.655
+4.710
| +1% | +US$ 165 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 8,93 mi | 2,19% |
17.404
+721
| +4% | +US$ 333 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 8,45 mi | 2,08% |
43.170
-379
| -0,9% | -US$ 70 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
7
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 7,61 mi | 1,87% |
32.605
+365
| +1% | +US$ 87,7 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 7,37 mi | 1,81% |
22.130
+218
| +1% | +US$ 70 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
9
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,55 bi
| US$ 7,24 mi | 1,78% |
201.333
+27.031
| +16% | +US$ 984 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 6,28 mi | 1,54% |
156.585
-1.254
| -0,8% | -US$ 52 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,25 tri
| US$ 6,19 mi | 1,52% |
27.121
-168
| -0,6% | -US$ 36 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,1 bi
| US$ 5,9 mi | 1,45% |
131.674
+20.760
| +19% | +US$ 956 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 5,35 mi | 1,31% |
14.294
-1.583
| -10% | -US$ 593 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,18 bi
| US$ 5,14 mi | 1,26% |
106.758
+8.951
| +9% | +US$ 447 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 4,61 mi | 1,13% |
12.106
+714
| +6% | +US$ 279 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
16
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$ 2,7 bi
| US$ 4,56 mi | 1,12% |
231.114
+22.328
| +11% | +US$ 457 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,64 bi
| US$ 4,39 mi | 1,08% |
84.628
+9.721
| +13% | +US$ 518 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 4,37 mi | 1,07% |
128.430
-1.060
| -0,8% | -US$ 37,5 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 4,33 mi | 1,06% |
13.101
+286
| +2% | +US$ 100 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,7 bi
| US$ 4,23 mi | 1,04% |
20.347
+47
| +0,2% | +US$ 10,2 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77 bi
| US$ 4,16 mi | 1,02% |
14.610
-680
| -4% | -US$ 202 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
22
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 3,98 mi | 0,98% |
47.960
+925
| +2% | +US$ 76,8 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 23,8 bi
| US$ 3,64 mi | 0,9% |
37.407
-263
| -0,7% | -US$ 26,1 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 3,58 mi | 0,88% |
33.862
-6.072
| -15% | -US$ 664 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 3,55 mi | 0,87% |
4.380
+45
| +1% | +US$ 38,2 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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TAS
Revisão da carteira de Acorn Wealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, Acorn Wealth Advisors detinha 317 posições no valor de US$ 407 mi, uma queda de 0,79% em relação a US$ 410 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Acorn Wealth Advisors mostra 14 novas, 163 aumentaram, 103 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Eaton: 1.074 ações no valor de US$ 462 mil. A maior venda foi de U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 7,84 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 77% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Acorn Wealth Advisors no T3 2026 foi Eaton: 1.074 ações no valor de US$ 462 mil.
- Acorn Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Acorn Wealth Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 666 mil.
- Acorn Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,84 mi.
- As dez maiores posições de Acorn Wealth Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 407 mi no T3 2026.
- Acorn Wealth Advisors abriu 14 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de Acorn Wealth Advisors caiu 0,79% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 407 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Acorn Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.