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AFS
Aft Forsyth & Sober Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
6,35%
Retorno est. (1 ano)
26,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,67%
Retorno est. (1 ano)
+26,86%
Retorno est. (3 anos)
+94,56%
Retorno est. (5 anos)
+117,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,78 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,54%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,38%
Posição
63
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 2,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$ 7,06 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,99 mi |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$ 838 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,99% |
| 2 | Tecnologia | 27,25% |
| 3 | Financeiro | 8,71% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,92% |
| 5 | Saúde | 3,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 38,7 mi | 12,11% |
67.125
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 33,3 mi | 10,42% |
191.125
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 32,1 mi | 10,04% |
49.400
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 16,8 mi | 5,24% |
87.300
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 13 mi | 4,06% |
329.600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 10 mi | 3,11% |
147.375
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 9,16 mi | 2,86% |
28.800
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,27 mi | 2,59% |
32.600
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,13 mi | 2,54% |
21.950
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 7,75 mi | 2,42% |
53.000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,44 mi | 2,01% |
11.250
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 6,05 mi | 1,89% |
48.675
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 5,82 mi | 1,82% |
3.950
-35.550
| -90% | -US$ 7,06 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 5,34 mi | 1,67% |
43.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 5,31 mi | 1,66% |
6.275
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 5,26 mi | 1,64% |
18.300
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 4,98 mi | 1,56% |
13.000
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 4,76 mi | 1,49% |
5.500
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 4,61 mi | 1,44% |
9.750
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,51 mi | 1,41% |
26.600
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$ 184 mi
| US$ 4,39 mi | 1,37% |
154.200
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 4,22 mi | 1,32% |
28.700
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$ 1,23 bi
| US$ 4,13 mi | 1,29% |
56.625
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 4,08 mi | 1,27% |
51.200
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 4,04 mi | 1,26% |
42.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Aft Forsyth & Sober no T2 2026
No T2 2026, Aft Forsyth & Sober detinha 63 posições no valor de US$ 320 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 328 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
Aft Forsyth & Sober registrou saídas líquidas de US$ 14,5 mi em T2 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi Broadcom, uma posição estimada em US$ 6,99 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Aft Forsyth & Sober abriu uma nova posição em GE Vernova no valor de US$ 1,83 mi.
- A maior compra de Aft Forsyth & Sober no T2 2026 foi GE Vernova: 2.100 ações no valor de US$ 1,83 mi.
- A maior redução de Aft Forsyth & Sober em T2 2026 foi em KLA, com um corte estimado de US$ 7,06 mi.
- Aft Forsyth & Sober encerrou totalmente sua posição em Broadcom no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,99 mi.
- As dez maiores posições de Aft Forsyth & Sober representam 55% de sua carteira de US$ 320 mi no T2 2026.
- Aft Forsyth & Sober abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Aft Forsyth & Sober caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aft Forsyth & Sober referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.