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AFS
Aft Forsyth & Sober Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
6.35%
Rendimiento estimado a 1 año
26.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+117.26%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.78 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.54%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.38%
Posición
63
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 2.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 7.06 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.99 M |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+USD 838 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.99% |
| 2 | Tecnología | 27.25% |
| 3 | Finanzas | 8.71% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.92% |
| 5 | Atención médica | 3.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 38.7 M | 12.11% |
67,125
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 33.3 M | 10.42% |
191,125
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 32.1 M | 10.04% |
49,400
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 16.8 M | 5.24% |
87,300
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 13 M | 4.06% |
329,600
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 10 M | 3.11% |
147,375
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 9.16 M | 2.86% |
28,800
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.27 M | 2.59% |
32,600
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.13 M | 2.54% |
21,950
| – | – |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
10
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 7.75 M | 2.42% |
53,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.44 M | 2.01% |
11,250
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6.05 M | 1.89% |
48,675
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
13
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 5.82 M | 1.82% |
3,950
-35,550
| -90% | -USD 7.06 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 5.34 M | 1.67% |
43,500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 5.31 M | 1.66% |
6,275
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.26 M | 1.64% |
18,300
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 4.98 M | 1.56% |
13,000
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 4.76 M | 1.49% |
5,500
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 4.61 M | 1.44% |
9,750
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.51 M | 1.41% |
26,600
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
USD 184 M
| USD 4.39 M | 1.37% |
154,200
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 4.22 M | 1.32% |
28,700
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
USD 1229 M
| USD 4.13 M | 1.29% |
56,625
| – | – |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 4.08 M | 1.27% |
51,200
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 4.04 M | 1.26% |
42,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de Aft Forsyth & Sober en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aft Forsyth & Sober mantenía 63 posiciones valuadas en USD 320 M, un 2.4% menos que los USD 328 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
Aft Forsyth & Sober retiró un monto neto de USD 14.5 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Broadcom, una posición estimada en USD 6.99 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Aft Forsyth & Sober abrió una nueva posición en GE Vernova por valor de USD 1.83 M.
- La mayor compra de Aft Forsyth & Sober en T2 2026 fue GE Vernova: 2,100 acciones por un valor de USD 1.83 M.
- La mayor reducción de Aft Forsyth & Sober durante T2 2026 fue en KLA, con un recorte estimado de USD 7.06 M.
- Aft Forsyth & Sober cerró por completo su posición en Broadcom en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.99 M.
- Las diez principales posiciones de Aft Forsyth & Sober representan 55% de su cartera de USD 320 M en T2 2026.
- Aft Forsyth & Sober abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aft Forsyth & Sober cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de Aft Forsyth & Sober correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.