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AFS
Aft Forsyth & Sober 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
6.35%
1年估算報酬率
26.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.67%
1年估算報酬率
+26.86%
3年估算報酬率
+94.56%
5年估算報酬率
+117.26%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.2億
AUM 成長
-US$778萬
(-2.4%)
資金流向
-US$1453萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.38%
持股
63
新
1
增持
–
減碼
1
已平倉
3
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Vernova
GEV
|
+US$214萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$706萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$699萬 |
| 3 |
Blackrock
BLK
|
+US$178萬 |
| 4 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$83.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 46.99% |
| 2 | 科技 | 27.25% |
| 3 | 金融 | 8.71% |
| 4 | 通訊服務 | 4.92% |
| 5 | 醫療保健 | 3.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3874萬 | 12.11% |
67,125
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3333萬 | 10.42% |
191,125
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3213萬 | 10.04% |
49,400
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1675萬 | 5.24% |
87,300
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$1300萬 | 4.06% |
329,600
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$995萬 | 3.11% |
147,375
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$916萬 | 2.86% |
28,800
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$827萬 | 2.59% |
32,600
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$813萬 | 2.54% |
21,950
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
10
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$775萬 | 2.42% |
53,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$644萬 | 2.01% |
11,250
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$605萬 | 1.89% |
48,675
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
13
KLA
KLAC
US$2163億
| US$582萬 | 1.82% |
3,950
-35,550
| -90% | -US$706萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$534萬 | 1.67% |
43,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$531萬 | 1.66% |
6,275
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$526萬 | 1.64% |
18,300
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$498萬 | 1.56% |
13,000
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
McKesson
MCK
US$1172億
| US$476萬 | 1.49% |
5,500
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
19
HCA Healthcare
HCA
US$993億
| US$461萬 | 1.44% |
9,750
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$451萬 | 1.41% |
26,600
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
First Trust S&P REIT Index Fund
FRI
US$1.84億
| US$439萬 | 1.37% |
154,200
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$422萬 | 1.32% |
28,700
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
23
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
US$12.3億
| US$413萬 | 1.29% |
56,625
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$408萬 | 1.27% |
51,200
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$404萬 | 1.26% |
42,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
SIC
IP
JAM
PCM
LJCM
GTAM
SC
LCM
Aft Forsyth & Sober的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aft Forsyth & Sober持有63個部位，管理資產為US$3.2億，較前一季的US$3.28億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Aft Forsyth & Sober在2026年第2季淨撤出US$1453萬，平倉3個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是Broadcom，這筆估值約為US$699萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的47%，較前一季的46%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Aft Forsyth & Sober新建了GE Vernova的部位，價值US$183萬。
- Aft Forsyth & Sober在2026年第2季最大筆買進的是GE Vernova：共買進2,100股，價值US$183萬。
- Aft Forsyth & Sober在2026年第2季最大幅度減持的標的是KLA，估計減持了US$706萬。
- Aft Forsyth & Sober於2026年第2季完全出清Broadcom，估計賣出金額為US$699萬。
- 在2026年第2季，Aft Forsyth & Sober的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占55%。
- Aft Forsyth & Sober在2026年第2季新增1個部位，並平倉3個部位。
- Aft Forsyth & Sober的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$3.2億。
根據Aft Forsyth & Sober的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。