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AA
Argent Advisors 投資組合持股
AUM
US$4億
週轉率
12.04%
1年估算報酬率
25.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.32%
1年估算報酬率
+25.19%
3年估算報酬率
+63.07%
5年估算報酬率
+68.42%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4億
AUM 成長
+US$3346萬
(+9.1%)
資金流向
+US$774萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.46%
持股
191
新
18
增持
65
減碼
68
已平倉
5
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$278萬 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+US$123萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$107萬 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$90.9萬 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$71.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$205萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$66.2萬 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$40.1萬 |
| 4 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$33.6萬 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$31.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 44.78% |
| 2 | 科技 | 11.28% |
| 3 | 金融 | 11.04% |
| 4 | 醫療保健 | 7.36% |
| 5 | 工業 | 5.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2087萬 | 5.22% |
216,088
+4,549
| +2% | +US$43.7萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1956萬 | 4.89% |
253,613
+5,046
| +2% | +US$37萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1531萬 | 3.83% |
201,942
+5,925
| +3% | +US$43.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$1514萬 | 3.79% |
121,361
+3,699
| +3% | +US$44.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1359萬 | 3.4% |
18,149
+249
| +1% | +US$18.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$1297萬 | 3.24% |
441,026
-4,125
| -0.9% | -US$11.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$28.2億
| US$1243萬 | 3.11% |
96,380
+3,071
| +3% | +US$38.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$1218萬 | 3.05% |
148,295
+1,570
| +1% | +US$12.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1203萬 | 3.01% |
36,746
+8,966
| +32% | +US$278萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1167萬 | 2.92% |
40,317
+948
| +2% | +US$27.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$951萬 | 2.38% |
69,524
-13,719
| -16% | -US$205萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
US$33.6億
| US$822萬 | 2.06% |
162,868
-1,058
| -0.6% | -US$5.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12億
| US$762萬 | 1.91% |
236,275
+751
| +0.3% | +US$2.58萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$760萬 | 1.9% |
7,133
-121
| -2% | -US$10.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$614萬 | 1.54% |
30,707
+168
| +0.6% | +US$3.45萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$577萬 | 1.44% |
16,145
-158
| -1% | -US$5.69萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$576萬 | 1.44% |
15,439
+223
| +1% | +US$9.02萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$527萬 | 1.32% |
4,391
+34
| +0.8% | +US$3.47萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$510萬 | 1.28% |
20,074
+120
| +0.6% | +US$2.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$495萬 | 1.24% |
43,697
+8,627
| +25% | +US$107萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$490萬 | 1.22% |
14,268
+2,830
| +25% | +US$90.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$489萬 | 1.22% |
60,157
-634
| -1% | -US$5.01萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$467萬 | 1.17% |
39,762
-589
| -1% | -US$6.16萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$415萬 | 1.04% |
17,403
+1,498
| +9% | +US$37.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
25
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$409萬 | 1.02% |
12,376
+18
| +0.1% | +US$5,455 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
SCA
FFO
SC
ETFISA
PCM
TBWA
FSA
LIP
Argent Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Argent Advisors持有191個部位，價值US$4億，較前一季的US$3.66億增加9.1%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Argent Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加65檔、減碼68檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Accenture：共7,104股，價值US$88.4萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$205萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產45%，低於前一季的45%，其次為科技和金融。
- Argent Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Accenture：共買進7,104股，價值US$88.4萬。
- Argent Advisors在2026年第2季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$278萬。
- Argent Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$205萬。
- Argent Advisors於2026年第2季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$26.3萬。
- 在2026年第2季，Argent Advisors的投資組合規模為US$4億，前十大持股占36%。
- Argent Advisors在2026年第2季新增了18個部位，並平倉5個部位。
- Argent Advisors的投資組合價值較前一季上升9.1%，達到US$4億。
根據Argent Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。