Wir sind mit live! Mehr erfahren
AA

Argent Advisors Portfolio-Positionen

AUM 400 Mio. $ Umschlag 12,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
400 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,5 Mio. $
Kapitalfluss
+7,74 Mio. $
Kapitalfluss %
1,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,46 %
Position
191
Neu
18
Aufgestockt
65
Reduziert
68
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,78 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,23 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+1,07 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+908.557 $
5
AMLP-Symbol
Alerian MLP ETF
AMLP
+719.134 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,05 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+661.740 $
3
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+401.473 $
4
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+335.654 $
5
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+318.126 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,78 %
2 Technologie 11,28 %
3 Finanzwesen 11,04 %
4 Gesundheitswesen 7,36 %
5 Industrie 5,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEFA-Symbol
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
20,9 Mio. $ 5,22 %
216.088
+4.549
+2 % +436.946 $
2020 Q3
23 Quartale
IJH-Symbol
2
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
19,6 Mio. $ 4,89 %
253.613
+5.046
+2 % +370.246 $
2019 Q4
26 Quartale
DGRO-Symbol
3
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
15,3 Mio. $ 3,83 %
201.942
+5.925
+3 % +437.110 $
2019 Q4
26 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
15,1 Mio. $ 3,79 %
121.361
+3.699
+3 % +441.225 $
2026 Q1
1 Quartal
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,4 %
18.149
+249
+1 % +181.321 $
2019 Q4
26 Quartale
RDVI-Symbol
6
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
13 Mio. $ 3,24 %
441.026
-4.125
-0,9 % -113.903 $
2024 Q4
6 Quartale
EQWL-Symbol
7
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,82 Mrd. $
12,4 Mio. $ 3,11 %
96.380
+3.071
+3 % +381.681 $
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,05 %
148.295
+1.570
+1 % +129.094 $
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
12 Mio. $ 3,01 %
36.746
+8.966
+32 % +2,78 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,7 Mio. $ 2,92 %
40.317
+948
+2 % +271.162 $
2019 Q4
26 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,38 %
69.524
-13.719
-16 % -2,05 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
KNG-Symbol
12
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,36 Mrd. $
8,22 Mio. $ 2,06 %
162.868
-1.058
-0,6 % -52.046 $
2024 Q1
9 Quartale
DVYE-Symbol
13
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
7,62 Mio. $ 1,91 %
236.275
+751
+0,3 % +25.818 $
2019 Q4
26 Quartale
CAT-Symbol
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,6 Mio. $ 1,9 %
7.133
-121
-2 % -106.295 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,14 Mio. $ 1,54 %
30.707
+168
+0,6 % +34.542 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,77 Mio. $ 1,44 %
16.145
-158
-1 % -56.874 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,76 Mio. $ 1,44 %
15.439
+223
+1 % +90.226 $
2019 Q4
26 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
5,27 Mio. $ 1,32 %
4.391
+34
+0,8 % +34.739 $
2019 Q4
26 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,28 %
20.074
+120
+0,6 % +27.967 $
2019 Q4
26 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,95 Mio. $ 1,24 %
43.697
+8.627
+25 % +1,07 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,22 %
14.268
+2.830
+25 % +908.557 $
2019 Q4
26 Quartale
KO-Symbol
22
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,89 Mio. $ 1,22 %
60.157
-634
-1 % -50.071 $
2019 Q4
26 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,17 %
39.762
-589
-1 % -61.597 $
2019 Q4
26 Quartale
AMZN-Symbol
24
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,15 Mio. $ 1,04 %
17.403
+1.498
+9 % +376.010 $
2022 Q3
15 Quartale
TRV-Symbol
25
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,02 %
12.376
+18
+0,1 % +5.455 $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SCA
Sandy Cove Advisors Hingham, Massachusetts 400 Mio. $ AUM 27,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFO
Fiduciary Family Office Boca Raton, Florida 400 Mio. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Saybrook Capital Winston Salem, North Carolina 400 Mio. $ AUM 23,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ETFISA
ERSTE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Poznan 399 Mio. $ AUM
PCM
Presidio Capital Management San Diego, California 400 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TBWA
Three Bridge Wealth Advisors Los Altos, California 399 Mio. $ AUM 18,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSA
Financial Services Advisory Rockville, Maryland 399 Mio. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIP
Landmark Investment Partners West Palm Beach, Florida 399 Mio. $ AUM 2,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Argent Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Argent Advisors 191 Positionen im Wert von 400 Mio. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 366 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Argent Advisors für Q2 2026 weist 18 neu, 65 erhöht, 68 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Accenture: 7.104 Aktien im Wert von 884.022 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 2,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Argent Advisors im Q2 2026 war Accenture: 7.104 Aktien im Wert von 884.022 $.
  • Argent Advisors hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Argent Advisors im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
  • Argent Advisors hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 263.113 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Argent Advisors machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 400 Mio. $ aus.
  • Argent Advisors eröffnete 18 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Argent Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 400 Mio. $.

Auf Grundlage der von Argent Advisors für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .