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Adirondack Trust Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
6.43%
1년 추정 수익률
23.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.92%
1년 예상 수익률
+23.25%
3년 예상 수익률
+96.68%
5년 예상 수익률
+116.86%
10년 예상 수익률
+333.86%
AUM
US$3.2억
AUM 성장
-US$1584만
(-4.7%)
자금 흐름
-US$1995만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.38%
보유액
575
신규
17
증가
63
축소
148
청산됨
20
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+US$104만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$41.2만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
|
+US$32.8만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$30.6만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$25.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$308만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$306만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$241만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$195만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$121만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.66% |
| 2 | 정보기술 | 22.37% |
| 3 | 헬스케어 | 6.58% |
| 4 | 금융 | 5.79% |
| 5 | 산업재 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$4295만 | 13.43% |
56,320
-63
| -0.1% | -US$4.79만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2023만 | 6.33% |
60,743
-2,244
| -4% | -US$72.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$1905만 | 5.96% |
83,427
-3,070
| -4% | -US$65.8만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
4
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$49.4억
| US$1315만 | 4.11% |
39,193
+3,087
| +9% | +US$104만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1169만 | 3.66% |
22,800
-1,383
| -6% | -US$64만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.75조
| US$870만 | 2.72% |
34,921
-2,024
| -5% | -US$51.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$620만 | 1.94% |
9,435
-36
| -0.4% | -US$2.48만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1256억
| US$587만 | 1.84% |
46,849
+681
| +1% | +US$8.33만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9010억
| US$574만 | 1.8% |
17,366
-2,526
| -13% | -US$88.4만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3279억
| US$515만 | 1.61% |
6,355
-637
| -9% | -US$54만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$485만 | 1.52% |
18,334
-1,358
| -7% | -US$35.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.9억
| US$436만 | 1.36% |
217,216
-42,037
| -16% | -US$86.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$418만 | 1.31% |
5,762
+19
| +0.3% | +US$1.19만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
14
Eli Lilly
LLY
US$1.15조
| US$389만 | 1.22% |
3,366
-276
| -8% | -US$32.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
15
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.8억
| US$380만 | 1.19% |
180,078
+6,990
| +4% | +US$15만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$3301억
| US$371만 | 1.16% |
7,249
-154
| -2% | -US$7.82만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$371만 | 1.16% |
41,138
+1,496
| +4% | +US$13.1만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$369만 | 1.15% |
7,403
-1,294
| -15% | -US$65.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$40.1억
| US$365만 | 1.14% |
160,917
+2,523
| +2% | +US$5.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1259억
| US$358만 | 1.12% |
18,302
+42
| +0.2% | +US$7.75천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$355만 | 1.11% |
13,569
-158
| -1% | -US$4.05만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443억
| US$339만 | 1.06% |
5,540
-205
| -4% | -US$10.5만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
23
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$337만 | 1.06% |
23,228
-2,399
| -9% | -US$35.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
24
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$332만 | 1.04% |
133,103
+9,991
| +8% | +US$25.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$318만 | 0.99% |
23,346
-8,340
| -26% | -US$121만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
LJCM
IP
AFS
Adirondack Trust Company의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Adirondack Trust Company의 보유 포지션은 575개, 총액은 US$3.2억였으며 전 분기 US$3.36억보다 4.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Adirondack Trust Company 측은 2026년 3분기에 순 US$1995만 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 148개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil 주식으로, 추정 US$306만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 44%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Adirondack Trust Company 측은 Honeywell Aerospace에 US$18.3만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Adirondack Trust Company의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$18.3만 상당의 1,182주를 매수했어요.
- Adirondack Trust Company 측이 2026년 3분기에 Vanguard Russell 3000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$104만 규모예요.
- Adirondack Trust Company의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$308만예요.
- Adirondack Trust Company 측은 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$306만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Adirondack Trust Company의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.2억 중 43% 비중을 차지해요.
- Adirondack Trust Company 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Adirondack Trust Company의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.7% 하락해 US$3.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Adirondack Trust Company의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.