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IP
Investment Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.2억
회전율
8.98%
1년 추정 수익률
27.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.67%
1년 예상 수익률
+27.59%
3년 예상 수익률
+74.06%
5년 예상 수익률
+85.51%
10년 예상 수익률
+253.69%
AUM
US$3.2억
AUM 성장
+US$3885만
(+14%)
자금 흐름
+US$852만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.69%
보유액
167
신규
15
증가
98
축소
37
청산됨
–
평균 보유 기간
5.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$95.2만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$84.9만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$84.1만 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$54.1만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$44.9만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$23.8만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$16.3만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$16.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.27% |
| 2 | 정보기술 | 14.99% |
| 3 | 금융 | 4.86% |
| 4 | 건강관리 | 4.51% |
| 5 | 산업재 | 3.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$2075만 | 6.49% |
291,283
+13,661
| +5% | +US$95.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$1720만 | 5.38% |
138,513
-343
| -0.2% | -US$4.14만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1380만 | 4.31% |
56,939
+161
| +0.3% | +US$3.75만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5조
| US$1026만 | 3.21% |
35,469
+180
| +0.5% | +US$5.15만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$957만 | 2.99% |
160,300
+5,255
| +3% | +US$30.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$928만 | 2.9% |
46,367
+111
| +0.2% | +US$2.28만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455억
| US$804만 | 2.51% |
103,194
+10,873
| +12% | +US$84.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$758만 | 2.37% |
55,092
+90
| +0.2% | +US$1.19만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$739만 | 2.31% |
19,817
-404
| -2% | -US$16.3만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$712만 | 2.22% |
135,771
+16,038
| +13% | +US$84.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$682만 | 2.13% |
5,687
-73
| -1% | -US$7.46만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$674만 | 2.11% |
28,464
-1,955
| -6% | -US$44.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$190억
| US$648만 | 2.03% |
44,284
+1,192
| +3% | +US$16.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$153억
| US$638만 | 1.99% |
38,732
+1,085
| +3% | +US$17.1만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$586만 | 1.83% |
60,686
-217
| -0.4% | -US$2.08만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$572만 | 1.79% |
17,484
+198
| +1% | +US$6.15만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$556만 | 1.74% |
24,487
+95
| +0.4% | +US$2.12만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
18
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$543만 | 1.7% |
128,135
+12,751
| +11% | +US$54.1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
19
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$513만 | 1.6% |
4,447
+17
| +0.4% | +US$1.27만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764억
| US$433만 | 1.35% |
41,681
| – | – |
2014 Q4
46개 분기
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135억
| US$389만 | 1.22% |
17,594
+400
| +2% | +US$8.37만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126억
| US$387만 | 1.21% |
76,384
+9,344
| +14% | +US$46.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$373만 | 1.17% |
4,984
-29
| -0.6% | -US$2.11만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$363만 | 1.13% |
3,406
-30
| -0.9% | -US$2.64만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$351만 | 1.1% |
77,396
-897
| -1% | -US$4.06만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
SIC
AFS
JAM
PCM
LJCM
SC
WI
LCM
Investment Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Investment Partners는 US$3.2억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.81억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35%를 차지해요.
Investment Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 98개 증가 및 37개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Centrus Energy으로, 2,602주를 보유했으며 가치는 US$43.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, 추정 금액은 US$44.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 64%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Investment Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Centrus Energy으로, US$43.7만 상당의 2,602주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Investment Partners로, 추정 증가액은 US$95.2만 규모예요.
- Investment Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$44.9만예요.
- Investment Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.2억 중 35%를 차지해요.
- Investment Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Investment Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Investment Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.