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IP
Investment Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
8,98%
Retorno est. (1 ano)
27,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,67%
Retorno est. (1 ano)
+27,59%
Retorno est. (3 anos)
+74,06%
Retorno est. (5 anos)
+85,51%
Retorno est. (10 anos)
+253,69%
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,8 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 8,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,69%
Posição
167
Nova
15
Aumentada
98
Reduzida
37
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 952 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 849 mil |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 841 mil |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 541 mil |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 510 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 449 mil |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 238 mil |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 163 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 163 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,27% |
| 2 | Tecnologia | 14,99% |
| 3 | Financeiro | 4,86% |
| 4 | Saúde | 4,51% |
| 5 | Bens industriais | 3,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 20,8 mi | 6,49% |
291.283
+13.661
| +5% | +US$ 952 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 17,2 mi | 5,38% |
138.513
-343
| -0,2% | -US$ 41,4 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 13,8 mi | 4,31% |
56.939
+161
| +0,3% | +US$ 37,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 4,95 tri
| US$ 10,3 mi | 3,21% |
35.469
+180
| +0,5% | +US$ 51,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 9,6 mi | 2,99% |
160.300
+5.255
| +3% | +US$ 309 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,23 tri
| US$ 9,28 mi | 2,9% |
46.367
+111
| +0,2% | +US$ 22,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,5 bi
| US$ 8,04 mi | 2,51% |
103.194
+10.873
| +12% | +US$ 849 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 7,58 mi | 2,37% |
55.092
+90
| +0,2% | +US$ 11,9 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 7,39 mi | 2,31% |
19.817
-404
| -2% | -US$ 163 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 7,12 mi | 2,22% |
135.771
+16.038
| +13% | +US$ 841 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 6,82 mi | 2,13% |
5.687
-73
| -1% | -US$ 74,6 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 6,74 mi | 2,11% |
28.464
-1.955
| -6% | -US$ 449 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 19,1 bi
| US$ 6,48 mi | 2,03% |
44.284
+1.192
| +3% | +US$ 164 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 6,38 mi | 1,99% |
38.732
+1.085
| +3% | +US$ 171 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,86 mi | 1,83% |
60.686
-217
| -0,4% | -US$ 20,8 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 5,72 mi | 1,79% |
17.484
+198
| +1% | +US$ 61,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 5,56 mi | 1,74% |
24.487
+95
| +0,4% | +US$ 21,2 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
18
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 5,43 mi | 1,7% |
128.135
+12.751
| +11% | +US$ 541 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
19
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 5,13 mi | 1,6% |
4.447
+17
| +0,4% | +US$ 12,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 4,33 mi | 1,35% |
41.681
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 3,89 mi | 1,22% |
17.594
+400
| +2% | +US$ 83,7 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| US$ 3,87 mi | 1,21% |
76.384
+9.344
| +14% | +US$ 468 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 3,73 mi | 1,17% |
4.984
-29
| -0,6% | -US$ 21,1 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 3,63 mi | 1,13% |
3.406
-30
| -0,9% | -US$ 26,4 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 3,51 mi | 1,1% |
77.396
-897
| -1% | -US$ 40,6 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Investment Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Investment Partners detinha 167 posições avaliadas em US$ 320 mi, alta de 14% em relação a US$ 281 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Investment Partners mostra 15 novas, 98 aumentaram e 37 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Centrus Energy: 2.602 ações no valor de US$ 437 mil. A maior venda foi de Vanguard Dividend Appreciation ETF, estimada em US$ 449 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Investment Partners no T2 2026 foi Centrus Energy: 2.602 ações no valor de US$ 437 mil.
- Investment Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 952 mil.
- A maior redução de Investment Partners em T2 2026 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 449 mil.
- As dez maiores posições de Investment Partners representam 35% de sua carteira de US$ 320 mi no T2 2026.
- Investment Partners abriu 15 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Investment Partners subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Investment Partners referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.