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IP
Investment Partners 投資組合持股
AUM
US$6.48億
週轉率
27.71%
1年估算報酬率
20.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.67%
1年估算報酬率
+20.17%
3年估算報酬率
+83.19%
5年估算報酬率
+88.66%
10年估算報酬率
+253.45%
AUM
US$6.48億
AUM 成長
+US$3.28億
(+103%)
資金流向
+US$3.29億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
50.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.03%
持股
231
新
64
增持
164
減碼
3
已平倉
–
平均持有時間
4.4
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2002萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$1477萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1201萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$999萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$946萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistra
VST
|
+US$7.39萬 |
| 2 |
CAVA Group
CAVA
|
+US$2.79萬 |
| 3 |
L3Harris
LHX
|
+US$1.36萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.43% |
| 2 | 資訊科技 | 14.39% |
| 3 | 金融 | 5.54% |
| 4 | 醫療保健 | 3.58% |
| 5 | 工業 | 3.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2265億
| US$4028萬 | 6.22% |
570,397
+279,114
| +96% | +US$2002萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1191億
| US$3247萬 | 5.01% |
259,242
+120,729
| +87% | +US$1477萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844億
| US$2589萬 | 4% |
104,438
+47,499
| +83% | +US$1201萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.89兆
| US$2067萬 | 3.19% |
90,510
+44,143
| +95% | +US$946萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168億
| US$1943萬 | 3% |
327,580
+167,280
| +104% | +US$999萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1909萬 | 2.95% |
57,332
+21,863
| +62% | +US$702萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458億
| US$1651萬 | 2.55% |
216,052
+112,858
| +109% | +US$873萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$738億
| US$1647萬 | 2.54% |
115,767
+60,675
| +110% | +US$841萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.86兆
| US$1542萬 | 2.38% |
30,056
+10,239
| +52% | +US$474萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237億
| US$1431萬 | 2.21% |
279,420
+143,649
| +106% | +US$746萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
11
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1157億
| US$1347萬 | 2.08% |
57,716
+29,252
| +103% | +US$703萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1887億
| US$1246萬 | 1.92% |
128,612
+67,926
| +112% | +US$671萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$157億
| US$1190萬 | 1.84% |
74,046
+35,314
| +91% | +US$592萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$183億
| US$1186萬 | 1.83% |
86,143
+41,859
| +95% | +US$588萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$1080萬 | 1.67% |
47,298
+22,811
| +93% | +US$533萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8913億
| US$1021萬 | 1.58% |
30,864
+13,380
| +77% | +US$468萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
17
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.7億
| US$983萬 | 1.52% |
238,250
+110,115
| +86% | +US$463萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$945萬 | 1.46% |
18,967
+13,787
| +266% | +US$696萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
19
Micron Technology
MU
US$9804億
| US$937萬 | 1.45% |
8,793
+4,346
| +98% | +US$413萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$858萬 | 1.32% |
82,597
+40,916
| +98% | +US$433萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8647億
| US$856萬 | 1.32% |
11,174
+6,190
| +124% | +US$472萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$846萬 | 1.31% |
7,314
+1,627
| +29% | +US$192萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
23
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$126億
| US$755萬 | 1.17% |
153,497
+77,113
| +101% | +US$384萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$715萬 | 1.1% |
34,141
+16,547
| +94% | +US$366萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
25
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$137億
| US$620萬 | 0.96% |
17,364
+8,486
| +96% | +US$320萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
相似基金
JCP
Investment Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Investment Partners持有231個部位，價值US$6.48億，較前一季的US$3.2億增加103%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Investment Partners在2026年第3季投入US$3.29億淨新增資金，建立64個新部位，並加碼164個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Treasury Bond ETF：共260,724股，價值US$570萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vistra，估計減持了US$7.39萬。
- Investment Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares US Treasury Bond ETF：共買進260,724股，價值US$570萬。
- Investment Partners在2026年第3季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$2002萬。
- Investment Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vistra，估計減持了US$7.39萬。
- 在2026年第3季，Investment Partners的投資組合規模為US$6.48億，前十大持股占34%。
- Investment Partners在2026年第3季新增了64個部位，並平倉0個部位。
- Investment Partners的投資組合價值較前一季上升103%，達到US$6.48億。
根據Investment Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。