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Investment Partners Posiciones de la cartera

AUM USD 320 M Rotación 8.98%
Rendimiento estimado a 1 año 27.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.06%
Rendimiento estimado a 5 años
+85.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+253.69%
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 38.8 M
Flujo de capital
+USD 8.52 M
Flujo de capital %
2.66%
10 principales posiciones (%)
34.69%
Posición
167
Nuevas
15
Aumentadas
98
Reducidas
37
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 952 k
2
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 849 k
3
icono de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+USD 841 k
4
icono de SHYG
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+USD 541 k
5
icono de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+USD 510 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 449 k
2
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 238 k
3
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 212 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 163 k
5
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 163 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 63.27%
2 Tecnología 14.99%
3 Finanzas 4.86%
4 Salud 4.51%
5 Industriales 3.02%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
USD 20.8 M 6.49%
291,283
+13,661
+5% +USD 952 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de IWF
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 17.2 M 5.38%
138,513
-343
-0.2% -USD 41.4 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de IWD
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
USD 13.8 M 4.31%
56,939
+161
+0.3% +USD 37.5 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de AAPL
4
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 10.3 M 3.21%
35,469
+180
+0.5% +USD 51.5 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de VWO
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 9.6 M 2.99%
160,300
+5,255
+3% +USD 309 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de NVDA
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
USD 9.28 M 2.9%
46,367
+111
+0.2% +USD 22.8 k
2021 Q2
20 trimestres
icono de BSV
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.5 mil M
USD 8.04 M 2.51%
103,194
+10,873
+12% +USD 849 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de IVW
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
USD 7.58 M 2.37%
55,092
+90
+0.2% +USD 11.9 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 7.39 M 2.31%
19,817
-404
-2% -USD 163 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de IGSB
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 7.12 M 2.22%
135,771
+16,038
+13% +USD 841 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de LLY
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
USD 6.82 M 2.13%
5,687
-73
-1% -USD 74.6 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de VIG
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
USD 6.74 M 2.11%
28,464
-1,955
-6% -USD 449 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de IWP
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
USD 6.48 M 2.03%
44,284
+1,192
+3% +USD 164 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de IWS
14
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
USD 6.38 M 1.99%
38,732
+1,085
+3% +USD 171 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de IEFA
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 5.86 M 1.83%
60,686
-217
-0.4% -USD 20.8 k
2018 Q4
30 trimestres
icono de JPM
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
USD 5.72 M 1.79%
17,484
+198
+1% +USD 61.5 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de IVE
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
USD 5.56 M 1.74%
24,487
+95
+0.4% +USD 21.2 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de SHYG
18
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
USD 5.43 M 1.7%
128,135
+12,751
+11% +USD 541 k
2017 Q1
37 trimestres
icono de MU
19
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
USD 5.13 M 1.6%
4,447
+17
+0.4% +USD 12.7 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de EFA
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
USD 4.33 M 1.35%
41,681
– –
2014 Q4
46 trimestres
icono de IWN
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 3.89 M 1.22%
17,594
+400
+2% +USD 83.7 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de IAGG
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.6 mil M
USD 3.87 M 1.21%
76,384
+9,344
+14% +USD 468 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de IVV
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
USD 3.73 M 1.17%
4,984
-29
-0.6% -USD 21.1 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de CAT
24
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
USD 3.63 M 1.13%
3,406
-30
-0.9% -USD 26.4 k
2014 Q4
46 trimestres
icono de XLU
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 3.51 M 1.1%
77,396
-897
-1% -USD 40.6 k
2014 Q4
46 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de Investment Partners en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Investment Partners mantenía 167 posiciones por un valor de USD 320 M, un aumento de 14% frente a los USD 281 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Investment Partners muestra 15 nuevos, Aumentaron 98 y 37 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Centrus Energy: 2,602 acciones con un valor de USD 437 k. La mayor venta fue Vanguard Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 449 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Investment Partners en T2 2026 fue Centrus Energy: 2,602 acciones por un valor de USD 437 k.
  • Investment Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 952 k.
  • La mayor reducción de Investment Partners durante T2 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 449 k.
  • Las diez principales posiciones de Investment Partners representan 35% de su cartera de USD 320 M en T2 2026.
  • Investment Partners abrió 15 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Investment Partners aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 320 M.

Según el Informe 13F de Investment Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.