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IP
Investment Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.2億
売買回転率
8.98%
推定1年リターン
27.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.67%
1年予想リターン
+27.59%
3年間の予想リターン
+74.06%
5年予想リターン
+85.51%
10年間の推定リターン
+253.69%
AUM
$3.2億
運用資産残高の伸び率
+$3885万
(+14%)
資金フロー
+$852万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.69%
保有額
167
新規
15
買い増し
98
減少
37
解消
–
平均保有期間
5.8
年
トップ10の平均保有期間
4.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$95.2万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$84.9万 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$84.1万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$54.1万 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$51万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$44.9万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$23.8万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$21.2万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$16.3万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$16.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.27% |
| 2 | 情報技術 | 14.99% |
| 3 | 金融 | 4.86% |
| 4 | ヘルスケア | 4.51% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $2075万 | 6.49% |
291,283
+13,661
| +5% | +$95.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1257億
| $1720万 | 5.38% |
138,513
-343
| -0.2% | -$4.14万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$843億
| $1380万 | 4.31% |
56,939
+161
| +0.3% | +$3.75万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$4.95兆
| $1026万 | 3.21% |
35,469
+180
| +0.5% | +$5.15万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $957万 | 2.99% |
160,300
+5,255
| +3% | +$30.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $928万 | 2.9% |
46,367
+111
| +0.2% | +$2.28万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$455億
| $804万 | 2.51% |
103,194
+10,873
| +12% | +$84.9万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$774億
| $758万 | 2.37% |
55,092
+90
| +0.2% | +$1.19万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $739万 | 2.31% |
19,817
-404
| -2% | -$16.3万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $712万 | 2.22% |
135,771
+16,038
| +13% | +$84.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
11
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $682万 | 2.13% |
5,687
-73
| -1% | -$7.46万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $674万 | 2.11% |
28,464
-1,955
| -6% | -$44.9万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$191億
| $648万 | 2.03% |
44,284
+1,192
| +3% | +$16.4万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $638万 | 1.99% |
38,732
+1,085
| +3% | +$17.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1904億
| $586万 | 1.83% |
60,686
-217
| -0.4% | -$2.08万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $572万 | 1.79% |
17,484
+198
| +1% | +$6.15万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$502億
| $556万 | 1.74% |
24,487
+95
| +0.4% | +$2.12万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
18
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $543万 | 1.7% |
128,135
+12,751
| +11% | +$54.1万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
19
Micron Technology
MU
$1.01兆
| $513万 | 1.6% |
4,447
+17
| +0.4% | +$1.27万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $433万 | 1.35% |
41,681
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $389万 | 1.22% |
17,594
+400
| +2% | +$8.37万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $387万 | 1.21% |
76,384
+9,344
| +14% | +$46.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $373万 | 1.17% |
4,984
-29
| -0.6% | -$2.11万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
24
Caterpillar
CAT
$3334億
| $363万 | 1.13% |
3,406
-30
| -0.9% | -$2.64万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $351万 | 1.1% |
77,396
-897
| -1% | -$4.06万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
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Investment Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Investment Partnersは167銘柄を保有し、保有額は$3.2億でした。前四半期の$2.81億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Investment Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、98件増加しました、37件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCentrus Energyで、保有株数は2,602株、評価額は$43.7万でした。 最も大きな売却はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定額は$44.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Investment Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCentrus Energyで、株数は2,602株、評価額は$43.7万でした。
- Investment Partnersは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$95.2万でした。
- Investment Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$44.9万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Investment Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.2億のポートフォリオの35%を占めています。
- Investment Partnersは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Investment Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.2億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のInvestment Partnersの 13F報告書 に基づいています。