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Partners in Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.6億
売買回転率
9.77%
推定1年リターン
15.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.9%
1年予想リターン
+15.1%
3年間の予想リターン
+38.92%
5年予想リターン
+28.09%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.6億
運用資産残高の伸び率
+$5657万
(+9.4%)
資金フロー
+$736万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.63%
保有額
133
新規
11
買い増し
53
減少
29
解消
2
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$249万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$152万 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$129万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$121万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$90.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$159万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$123万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$53.2万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+$28.5万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$21.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.43% |
| 2 | 資本財・サービス | 1.26% |
| 3 | 情報技術 | 0.85% |
| 4 | エネルギー | 0.64% |
| 5 | ヘルスケア | 0.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1639億
| $7804万 | 11.83% |
1,063,064
+16,492
| +2% | +$121万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $7105万 | 10.77% |
824,863
+6,787
| +0.8% | +$57.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $6529万 | 9.9% |
299,573
-7,615
| -2% | -$159万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $6240万 | 9.46% |
1,288,435
+51,846
| +4% | +$249万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $5499万 | 8.34% |
771,756
-17,718
| -2% | -$123万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $3810万 | 5.78% |
488,983
+11,609
| +2% | +$90.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$222億
| $2423万 | 3.67% |
66,268
-567
| -0.8% | -$19.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $2420万 | 3.67% |
99,603
-2,286
| -2% | -$53.2万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1201億
| $1808万 | 2.74% |
302,899
-2,962
| -1% | -$17.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $1624万 | 2.46% |
105,235
-493
| -0.5% | -$7.73万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$372億
| $1555万 | 2.36% |
161,235
+3,713
| +2% | +$35.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$406億
| $1467万 | 2.22% |
291,107
+1,132
| +0.4% | +$5.61万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$509億
| $1327万 | 2.01% |
262,359
+25,754
| +11% | +$129万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $1319万 | 2% |
35,649
+548
| +2% | +$19.6万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $1173万 | 1.78% |
110,184
+7,983
| +8% | +$85万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$674億
| $834万 | 1.26% |
100,930
+3,556
| +4% | +$29.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $751万 | 1.14% |
10,928
+9
| +0.1% | +$6,000 |
2022 Q3
15四半期
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $687万 | 1.04% |
63,857
-490
| -0.8% | -$5.24万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$546億
| $493万 | 0.75% |
41,432
-1,395
| -3% | -$15.9万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $455万 | 0.69% |
56,442
+122
| +0.2% | +$9,458 |
2021 Q2
20四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
| $429万 | 0.65% |
70,630
+472
| +0.7% | +$2.82万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$127億
| $423万 | 0.64% |
51,454
+1,603
| +3% | +$13.4万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
23
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$299億
| $384万 | 0.58% |
15,612
-359
| -2% | -$8.23万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$165億
| $371万 | 0.56% |
71,590
+329
| +0.5% | +$1.68万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48億
| $346万 | 0.52% |
31,729
+8
| +0% | +$824 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Partners in Financial Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Partners in Financial Planningは133銘柄を保有し、保有額は$6.6億でした。前四半期の$6.03億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
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- Partners in Financial Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$159万相当を減らしました。
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- Partners in Financial Planningは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Partners in Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$6.6億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のPartners in Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。