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Partners in Financial Planning Portfolio-Positionen
AUM
660 Mio. $
Umschlag
9,77 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,92 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+28,09 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
660 Mio. $
AUM-Wachstum
+56,6 Mio. $
(+9,4 %)
Kapitalfluss
+7,36 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,63 %
Position
133
Neu
11
Aufgestockt
53
Reduziert
29
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+2,49 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+1,52 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+905.966 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+1,59 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,23 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+531.759 $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+284.751 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+210.976 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,43 % |
| 2 | Industrie | 1,26 % |
| 3 | Technologie | 0,85 % |
| 4 | Energie | 0,64 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 78 Mio. $ | 11,83 % |
1.063.064
+16.492
| +2 % | +1,21 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 10,77 % |
824.863
+6.787
| +0,8 % | +571.078 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 9,9 % |
299.573
-7.615
| -2 % | -1,59 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 9,46 % |
1.288.435
+51.846
| +4 % | +2,49 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 55 Mio. $ | 8,34 % |
771.756
-17.718
| -2 % | -1,23 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 5,78 % |
488.983
+11.609
| +2 % | +905.966 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 3,67 % |
66.268
-567
| -0,8 % | -193.133 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 3,67 % |
99.603
-2.286
| -2 % | -531.759 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 2,74 % |
302.899
-2.962
| -1 % | -174.082 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,46 % |
105.235
-493
| -0,5 % | -77.338 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 2,36 % |
161.235
+3.713
| +2 % | +354.847 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,22 % |
291.107
+1.132
| +0,4 % | +56.114 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 2,01 % |
262.359
+25.754
| +11 % | +1,29 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 2 % |
35.649
+548
| +2 % | +195.943 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,7 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 1,78 % |
110.184
+7.983
| +8 % | +849.725 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
| 8,34 Mio. $ | 1,26 % |
100.930
+3.556
| +4 % | +293.872 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 7,51 Mio. $ | 1,14 % |
10.928
+9
| +0,1 % | +6.000 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 1,04 % |
63.857
-490
| -0,8 % | -52.403 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,75 % |
41.432
-1.395
| -3 % | -159.481 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,69 % |
56.442
+122
| +0,2 % | +9.458 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,1 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,65 % |
70.630
+472
| +0,7 % | +28.249 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,64 % |
51.454
+1.603
| +3 % | +134.242 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
23
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,58 % |
15.612
-359
| -2 % | -82.270 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,9 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,56 % |
71.590
+329
| +0,5 % | +16.827 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,75 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,52 % |
31.729
+8
| +0 % | +824 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Partners in Financial Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Partners in Financial Planning 133 Positionen im Wert von 660 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 603 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Partners in Financial Planning für Q2 2026 weist 11 neu, 53 erhöht, 29 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.425 Aktien im Wert von 516.012 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Value ETF mit einem geschätzten Wert von 1,59 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Partners in Financial Planning im Q2 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.425 Aktien im Wert von 516.012 $.
- Partners in Financial Planning hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Partners in Financial Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- Partners in Financial Planning hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210.976 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Partners in Financial Planning machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 660 Mio. $ aus.
- Partners in Financial Planning eröffnete 11 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Partners in Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 660 Mio. $.
Auf Grundlage der von Partners in Financial Planning für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .