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Partners in Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 660 mi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
15,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,9%
Retorno est. (1 ano)
+15,1%
Retorno est. (3 anos)
+38,92%
Retorno est. (5 anos)
+28,09%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 660 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 56,6 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 7,36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
68,63%
Posição
133
Nova
11
Aumentada
53
Reduzida
29
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,21 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 906 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,23 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 532 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 285 mil |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 211 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,43% |
| 2 | Bens industriais | 1,26% |
| 3 | Tecnologia | 0,85% |
| 4 | Energia | 0,64% |
| 5 | Saúde | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 78 mi | 11,83% |
1.063.064
+16.492
| +2% | +US$ 1,21 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 71,1 mi | 10,77% |
824.863
+6.787
| +0,8% | +US$ 571 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 65,3 mi | 9,9% |
299.573
-7.615
| -2% | -US$ 1,59 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 62,4 mi | 9,46% |
1.288.435
+51.846
| +4% | +US$ 2,49 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 55 mi | 8,34% |
771.756
-17.718
| -2% | -US$ 1,23 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 38,1 mi | 5,78% |
488.983
+11.609
| +2% | +US$ 906 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 24,2 mi | 3,67% |
66.268
-567
| -0,8% | -US$ 193 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 24,2 mi | 3,67% |
99.603
-2.286
| -2% | -US$ 532 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 18,1 mi | 2,74% |
302.899
-2.962
| -1% | -US$ 174 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 16,2 mi | 2,46% |
105.235
-493
| -0,5% | -US$ 77,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 15,6 mi | 2,36% |
161.235
+3.713
| +2% | +US$ 355 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 14,7 mi | 2,22% |
291.107
+1.132
| +0,4% | +US$ 56,1 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,9 bi
| US$ 13,3 mi | 2,01% |
262.359
+25.754
| +11% | +US$ 1,29 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 13,2 mi | 2% |
35.649
+548
| +2% | +US$ 196 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,8 bi
| US$ 11,7 mi | 1,78% |
110.184
+7.983
| +8% | +US$ 850 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 8,34 mi | 1,26% |
100.930
+3.556
| +4% | +US$ 294 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,51 mi | 1,14% |
10.928
+9
| +0,1% | +US$ 6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 6,87 mi | 1,04% |
63.857
-490
| -0,8% | -US$ 52,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 54,6 bi
| US$ 4,93 mi | 0,75% |
41.432
-1.395
| -3% | -US$ 159 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 4,55 mi | 0,69% |
56.442
+122
| +0,2% | +US$ 9,46 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 4,29 mi | 0,65% |
70.630
+472
| +0,7% | +US$ 28,2 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 4,23 mi | 0,64% |
51.454
+1.603
| +3% | +US$ 134 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 3,84 mi | 0,58% |
15.612
-359
| -2% | -US$ 82,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 3,71 mi | 0,56% |
71.590
+329
| +0,5% | +US$ 16,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,8 bi
| US$ 3,46 mi | 0,52% |
31.729
+8
| +0% | +US$ 824 |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Partners in Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Partners in Financial Planning detinha 133 posições avaliadas em US$ 660 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 603 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Partners in Financial Planning mostra 11 novas, 53 aumentaram, 29 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.425 ações no valor de US$ 516 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Value ETF, estimada em US$ 1,59 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Partners in Financial Planning no T2 2026 foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.425 ações no valor de US$ 516 mil.
- Partners in Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,49 mi.
- A maior redução de Partners in Financial Planning em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Value ETF, com um corte estimado de US$ 1,59 mi.
- Partners in Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 211 mil.
- As dez maiores posições de Partners in Financial Planning representam 69% de sua carteira de US$ 660 mi no T2 2026.
- Partners in Financial Planning abriu 11 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Partners in Financial Planning subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 660 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Partners in Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.