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Proactive Wealth Strategies Ativos da carteira
AUM
US$ 623 mi
Giro
8,85%
Retorno est. (1 ano)
30,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,82%
Retorno est. (1 ano)
+30,7%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 623 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 91,1 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 17,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,75%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,53%
Posição
226
Nova
16
Aumentada
114
Reduzida
79
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
|
+US$ 2,59 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,99 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$ 4,53 mi |
| 2 |
Pacer CFRA-Stoval Equal Weight Seasonal Rotation ETF
SZNE
|
+US$ 789 mil |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 529 mil |
| 4 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$ 349 mil |
| 5 |
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
|
+US$ 324 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,46% |
| 2 | Tecnologia | 17,69% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,1% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,75% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 45,9 mi | 7,37% |
604.871
-4.627
| -0,8% | -US$ 319 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 27,9 mi | 4,48% |
139.435
+6.770
| +5% | +US$ 1,39 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 22,9 mi | 3,68% |
67.278
+3.274
| +5% | +US$ 749 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,7 mi | 2,67% |
57.593
+6.962
| +14% | +US$ 1,99 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,52 bi
| US$ 16,6 mi | 2,66% |
332.352
+1.331
| +0,4% | +US$ 66,4 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
6
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 13,4 mi | 2,15% |
181.593
-458
| -0,3% | -US$ 33,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 12,7 mi | 2,04% |
17.273
+360
| +2% | +US$ 248 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 11,8 mi | 1,89% |
33.012
+369
| +1% | +US$ 133 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 11,6 mi | 1,86% |
9.669
+563
| +6% | +US$ 575 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 10,7 mi | 1,72% |
569.500
-1.848
| -0,3% | -US$ 43,5 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 10,2 mi | 1,64% |
126.221
-1.050
| -0,8% | -US$ 79 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,91 bi
| US$ 10 mi | 1,6% |
207.292
-635
| -0,3% | -US$ 30,3 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 9,6 mi | 1,54% |
25.783
+2.795
| +12% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,49 mi | 1,52% |
39.804
+2.052
| +5% | +US$ 515 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 9,28 mi | 1,49% |
69.651
+381
| +0,6% | +US$ 48,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 9,13 mi | 1,47% |
112.373
+5.165
| +5% | +US$ 408 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$ 759 mi
| US$ 8,7 mi | 1,4% |
190.085
-1.037
| -0,5% | -US$ 47,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 8,66 mi | 1,39% |
287.086
+98
| +0% | +US$ 3,34 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$ 1,38 bi
| US$ 8,34 mi | 1,34% |
40.464
-149
| -0,4% | -US$ 27,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$ 171 mi
| US$ 8,33 mi | 1,34% |
119.349
-3.256
| -3% | -US$ 215 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 8,27 mi | 1,33% |
28.036
+1.186
| +4% | +US$ 340 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
22
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$ 392 mi
| US$ 8,18 mi | 1,31% |
267.870
+38.576
| +17% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 7,73 mi | 1,24% |
129.422
-4.103
| -3% | -US$ 246 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 7,65 mi | 1,23% |
157.158
+902
| +0,6% | +US$ 45 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 7,19 mi | 1,15% |
57.654
+9.362
| +19% | +US$ 1,12 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APM
FCA
Revisão da carteira de Proactive Wealth Strategies no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Proactive Wealth Strategies detinha 226 posições avaliadas em US$ 623 mi, alta de 17% em relação a US$ 532 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Proactive Wealth Strategies mostra 16 novas, 114 aumentaram, 79 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 17.720 ações no valor de US$ 623 mil. A maior venda foi de Pacer US Cash Cows 100 ETF, estimada em US$ 4,53 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 62% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Proactive Wealth Strategies no T2 2026 foi Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 17.720 ações no valor de US$ 623 mil.
- Proactive Wealth Strategies foi quem mais aumentou sua posição em KraneShares Public-Private AI & Technology ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,59 mi.
- A maior redução de Proactive Wealth Strategies em T2 2026 foi em Pacer US Cash Cows 100 ETF, com um corte estimado de US$ 4,53 mi.
- Proactive Wealth Strategies encerrou totalmente sua posição em Pacer CFRA-Stoval Equal Weight Seasonal Rotation ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 789 mil.
- As dez maiores posições de Proactive Wealth Strategies representam 31% de sua carteira de US$ 623 mi no T2 2026.
- Proactive Wealth Strategies abriu 16 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Proactive Wealth Strategies subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 623 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Proactive Wealth Strategies referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.