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Proactive Wealth Strategies

Proactive Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 623 Mio. $ Umschlag 8,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
623 Mio. $
AUM-Wachstum
+91,1 Mio. $
Kapitalfluss
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,53 %
Position
226
Neu
16
Aufgestockt
114
Reduziert
79
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGIX-Symbol
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
+2,59 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,99 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,39 Mio. $
4
ALAI-Symbol
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
+1,31 Mio. $
5
OSEA-Symbol
Harbor International Compounders ETF
OSEA
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+4,53 Mio. $
2
SZNE-Symbol
Pacer CFRA-Stoval Equal Weight Seasonal Rotation ETF
SZNE
+789.196 $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+529.278 $
4
FXO-Symbol
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
+348.753 $
5
RVNU-Symbol
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
+323.639 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,46 %
2 Technologie 17,69 %
3 Kommunikationsdienste 4,1 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,75 %
5 Basiskonsumgüter 3,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FV-Symbol
1
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,81 Mrd. $
45,9 Mio. $ 7,37 %
604.871
-4.627
-0,8 % -318.973 $
2024 Q3
7 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
27,9 Mio. $ 4,48 %
139.435
+6.770
+5 % +1,39 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
PANW-Symbol
3
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
22,9 Mio. $ 3,68 %
67.278
+3.274
+5 % +749.409 $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,7 Mio. $ 2,67 %
57.593
+6.962
+14 % +1,99 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
TBIL-Symbol
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
16,6 Mio. $ 2,66 %
332.352
+1.331
+0,4 % +66.442 $
2024 Q3
7 Quartale
FTLS-Symbol
6
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
2,61 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,15 %
181.593
-458
-0,3 % -33.649 $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
12,7 Mio. $ 2,04 %
17.273
+360
+2 % +247.687 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,8 Mio. $ 1,89 %
33.012
+369
+1 % +132.827 $
2024 Q3
7 Quartale
LLY-Symbol
9
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
11,6 Mio. $ 1,86 %
9.669
+563
+6 % +575.238 $
2024 Q3
7 Quartale
PSLV-Symbol
10
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,72 %
569.500
-1.848
-0,3 % -43.508 $
2025 Q2
4 Quartale
RDVY-Symbol
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,64 %
126.221
-1.050
-0,8 % -78.970 $
2024 Q3
7 Quartale
FVD-Symbol
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
10 Mio. $ 1,6 %
207.292
-635
-0,3 % -30.254 $
2024 Q3
7 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
9,6 Mio. $ 1,54 %
25.783
+2.795
+12 % +1,13 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,49 Mio. $ 1,52 %
39.804
+2.052
+5 % +515.069 $
2024 Q3
7 Quartale
AIRR-Symbol
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
9,28 Mio. $ 1,49 %
69.651
+381
+0,6 % +48.092 $
2024 Q4
6 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
9,13 Mio. $ 1,47 %
112.373
+5.165
+5 % +407.916 $
2024 Q3
7 Quartale
MISL-Symbol
17
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
759 Mio. $
8,7 Mio. $ 1,4 %
190.085
-1.037
-0,5 % -47.469 $
2025 Q4
2 Quartale
PHYS-Symbol
18
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,39 %
287.086
+98
+0 % +3.344 $
2025 Q1
5 Quartale
FPX-Symbol
19
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,38 Mrd. $
8,34 Mio. $ 1,34 %
40.464
-149
-0,4 % -27.606 $
2024 Q3
7 Quartale
FYT-Symbol
20
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
171 Mio. $
8,33 Mio. $ 1,34 %
119.349
-3.256
-3 % -215.206 $
2024 Q3
7 Quartale
VMC-Symbol
21
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
8,27 Mio. $ 1,33 %
28.036
+1.186
+4 % +339.953 $
2024 Q3
7 Quartale
OSEA-Symbol
22
Harbor International Compounders ETF
OSEA
392 Mio. $
8,18 Mio. $ 1,31 %
267.870
+38.576
+17 % +1,17 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FTSM-Symbol
23
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,24 %
129.422
-4.103
-3 % -245.623 $
2024 Q3
7 Quartale
FDL-Symbol
24
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
7,65 Mio. $ 1,23 %
157.158
+902
+0,6 % +45.011 $
2024 Q3
7 Quartale
AVUV-Symbol
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,15 %
57.654
+9.362
+19 % +1,12 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Accel Leaders 3 Associates Palo Alto, California 622 Mio. $ AUM
APM
Avidity Partners Management Dallas, Texas 624 Mio. $ AUM 250,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCA
FLC Capital Advisors Palm Desert, California 622 Mio. $ AUM 22,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Element Pointe Advisors
Element Pointe Advisors Miami, Florida 621 Mio. $ AUM 21,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington 625 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Proactive Wealth Strategies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Proactive Wealth Strategies 226 Positionen im Wert von 623 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 532 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Proactive Wealth Strategies für Q2 2026 weist 16 neu, 114 erhöht, 79 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 17.720 Aktien im Wert von 622.578 $. Der größte Verkauf betraf Pacer US Cash Cows 100 ETF mit einem geschätzten Wert von 4,53 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Proactive Wealth Strategies im Q2 2026 war Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF: 17.720 Aktien im Wert von 622.578 $.
  • Proactive Wealth Strategies hat seine Position in KraneShares Public-Private AI & Technology ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Proactive Wealth Strategies im Q2 2026 entfiel auf Pacer US Cash Cows 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,53 Mio. $.
  • Proactive Wealth Strategies hat seine Position in Pacer CFRA-Stoval Equal Weight Seasonal Rotation ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 789.196 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Proactive Wealth Strategies machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 623 Mio. $ aus.
  • Proactive Wealth Strategies eröffnete 16 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Proactive Wealth Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 623 Mio. $.

Auf Grundlage der von Proactive Wealth Strategies für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .