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Proactive Wealth Strategies 投資組合持股
AUM
US$6.23億
週轉率
8.85%
1年估算報酬率
30.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.82%
1年估算報酬率
+30.7%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6.23億
AUM 成長
+US$9114萬
(+17%)
資金流向
+US$1712萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.53%
持股
226
新
16
增持
114
減碼
79
已平倉
4
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KraneShares Public-Private AI & Technology ETF
AGIX
|
+US$259萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$199萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$139萬 |
| 4 |
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
|
+US$131萬 |
| 5 |
Harbor International Compounders ETF
OSEA
|
+US$117萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$453萬 |
| 2 |
Pacer CFRA-Stoval Equal Weight Seasonal Rotation ETF
SZNE
|
+US$78.9萬 |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+US$52.9萬 |
| 4 |
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
|
+US$34.9萬 |
| 5 |
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
|
+US$32.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.46% |
| 2 | 科技 | 17.69% |
| 3 | 通訊服務 | 4.1% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.75% |
| 5 | 必需消費品 | 3.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.1億
| US$4590萬 | 7.37% |
604,871
-4,627
| -0.8% | -US$31.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2790萬 | 4.48% |
139,435
+6,770
| +5% | +US$139萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$2294萬 | 3.68% |
67,278
+3,274
| +5% | +US$74.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1667萬 | 2.67% |
57,593
+6,962
| +14% | +US$199萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
5
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2億
| US$1657萬 | 2.66% |
332,352
+1,331
| +0.4% | +US$6.64萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26.1億
| US$1340萬 | 2.15% |
181,593
-458
| -0.3% | -US$3.36萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1274萬 | 2.04% |
17,273
+360
| +2% | +US$24.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1180萬 | 1.89% |
33,012
+369
| +1% | +US$13.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1161萬 | 1.86% |
9,669
+563
| +6% | +US$57.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$1075萬 | 1.72% |
569,500
-1,848
| -0.3% | -US$4.35萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$1023萬 | 1.64% |
126,221
-1,050
| -0.8% | -US$7.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$79.1億
| US$999萬 | 1.6% |
207,292
-635
| -0.3% | -US$3.03萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$962萬 | 1.54% |
25,783
+2,795
| +12% | +US$113萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$949萬 | 1.52% |
39,804
+2,052
| +5% | +US$51.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$85.5億
| US$928萬 | 1.49% |
69,651
+381
| +0.6% | +US$4.81萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$913萬 | 1.47% |
112,373
+5,165
| +5% | +US$40.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
17
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$7.59億
| US$870萬 | 1.4% |
190,085
-1,037
| -0.5% | -US$4.75萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$866萬 | 1.39% |
287,086
+98
| +0% | +US$3,344 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.8億
| US$834萬 | 1.34% |
40,464
-149
| -0.4% | -US$2.76萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
US$1.71億
| US$833萬 | 1.34% |
119,349
-3,256
| -3% | -US$21.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$827萬 | 1.33% |
28,036
+1,186
| +4% | +US$34萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
22
Harbor International Compounders ETF
OSEA
US$3.92億
| US$818萬 | 1.31% |
267,870
+38,576
| +17% | +US$117萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2億
| US$773萬 | 1.24% |
129,422
-4,103
| -3% | -US$24.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$765萬 | 1.23% |
157,158
+902
| +0.6% | +US$4.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$719萬 | 1.15% |
57,654
+9,362
| +19% | +US$112萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
APM
FCA
Proactive Wealth Strategies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Proactive Wealth Strategies持有226個部位，價值US$6.23億，較前一季的US$5.32億增加17%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Proactive Wealth Strategies的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加114檔、減碼79檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF：共17,720股，價值US$62.3萬。 最大的一筆賣出是Pacer US Cash Cows 100 ETF，估計金額為US$453萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的65%，其次為科技和通訊服務。
- Proactive Wealth Strategies在2026年第2季最大筆買進的是Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF：共買進17,720股，價值US$62.3萬。
- Proactive Wealth Strategies在2026年第2季增持KraneShares Public-Private AI & Technology ETF的幅度最大，估計增加US$259萬。
- Proactive Wealth Strategies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Pacer US Cash Cows 100 ETF，估計減持了US$453萬。
- Proactive Wealth Strategies於2026年第2季完全出清Pacer CFRA-Stoval Equal Weight Seasonal Rotation ETF，估計賣出金額為US$78.9萬。
- 在2026年第2季，Proactive Wealth Strategies的投資組合規模為US$6.23億，前十大持股占31%。
- Proactive Wealth Strategies在2026年第2季新增了16個部位，並平倉4個部位。
- Proactive Wealth Strategies的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$6.23億。
根據Proactive Wealth Strategies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。