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Investment Partners Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 8,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,06 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+85,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+253,69 %
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,8 Mio. $
Kapitalfluss
+8,52 Mio. $
Kapitalfluss %
2,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,69 %
Position
167
Neu
15
Aufgestockt
98
Reduziert
37
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+951.572 $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+848.529 $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+840.725 $
4
SHYG-Symbol
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
+540.971 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+510.129 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+448.908 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+237.611 $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+211.663 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+163.459 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+163.316 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,27 %
2 Technologie 14,99 %
3 Finanzwesen 4,86 %
4 Gesundheitswesen 4,51 %
5 Industrie 3,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
20,8 Mio. $ 6,49 %
291.283
+13.661
+5 % +951.572 $
2014 Q4
46 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
17,2 Mio. $ 5,38 %
138.513
-343
-0,2 % -41.350 $
2014 Q4
46 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,31 %
56.939
+161
+0,3 % +37.502 $
2014 Q4
46 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,3 Mio. $ 3,21 %
35.469
+180
+0,5 % +51.486 $
2014 Q4
46 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,99 %
160.300
+5.255
+3 % +308.846 $
2014 Q4
46 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,28 Mio. $ 2,9 %
46.367
+111
+0,2 % +22.822 $
2021 Q2
20 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
8,04 Mio. $ 2,51 %
103.194
+10.873
+12 % +848.529 $
2017 Q1
37 Quartale
IVW-Symbol
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
7,58 Mio. $ 2,37 %
55.092
+90
+0,2 % +11.884 $
2014 Q4
46 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,39 Mio. $ 2,31 %
19.817
-404
-2 % -163.459 $
2014 Q4
46 Quartale
IGSB-Symbol
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,22 %
135.771
+16.038
+13 % +840.725 $
2014 Q4
46 Quartale
LLY-Symbol
11
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
6,82 Mio. $ 2,13 %
5.687
-73
-1 % -74.587 $
2014 Q4
46 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
6,74 Mio. $ 2,11 %
28.464
-1.955
-6 % -448.908 $
2020 Q2
24 Quartale
IWP-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
6,48 Mio. $ 2,03 %
44.284
+1.192
+3 % +164.300 $
2014 Q4
46 Quartale
IWS-Symbol
14
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,99 %
38.732
+1.085
+3 % +171.207 $
2014 Q4
46 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,86 Mio. $ 1,83 %
60.686
-217
-0,4 % -20.844 $
2018 Q4
30 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,79 %
17.484
+198
+1 % +61.489 $
2014 Q4
46 Quartale
IVE-Symbol
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,74 %
24.487
+95
+0,4 % +21.220 $
2014 Q4
46 Quartale
SHYG-Symbol
18
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,7 %
128.135
+12.751
+11 % +540.971 $
2017 Q1
37 Quartale
MU-Symbol
19
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,13 Mio. $ 1,6 %
4.447
+17
+0,4 % +12.748 $
2025 Q1
5 Quartale
EFA-Symbol
20
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,33 Mio. $ 1,35 %
41.681
– –
2014 Q4
46 Quartale
IWN-Symbol
21
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,22 %
17.594
+400
+2 % +83.732 $
2014 Q4
46 Quartale
IAGG-Symbol
22
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,21 %
76.384
+9.344
+14 % +468.199 $
2022 Q1
17 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,17 %
4.984
-29
-0,6 % -21.118 $
2014 Q4
46 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,13 %
3.406
-30
-0,9 % -26.354 $
2014 Q4
46 Quartale
XLU-Symbol
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,1 %
77.396
-897
-1 % -40.627 $
2014 Q4
46 Quartale
1
2 3 4 5

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JW Asset Management Miami Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 140,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Passive Capital Management Baltimore, Maryland 320 Mio. $ AUM 17,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJCM
Lee Johnson Capital Management Fort Worth, Texas 320 Mio. $ AUM 60,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GTAM
Global Trust Asset Management West Palm Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 83,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seldon Capital San Francisco, California 320 Mio. $ AUM 117,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WrapManager Inc Mill Valley, California 320 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Investment Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Investment Partners 167 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 281 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Investment Partners für Q2 2026 weist 15 neu, 98 erhöht und 37 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Centrus Energy: 2.602 Aktien im Wert von 436.798 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 448.908 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Investment Partners im Q2 2026 war Centrus Energy: 2.602 Aktien im Wert von 436.798 $.
  • Investment Partners hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 951.572 $.
  • Der größte Positionsabbau von Investment Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 448.908 $.
  • Die zehn größten Positionen von Investment Partners machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • Investment Partners eröffnete 15 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Investment Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von Investment Partners für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .