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Patten Group Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,02 %
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
342
Neu
46
Aufgestockt
113
Reduziert
152
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+888.005 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,96 % |
| 2 | Technologie | 22,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,27 % |
| 4 | Industrie | 8,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 33,5 Mio. $ | 5,2 % |
167.280
+4.279
| +3 % | +879.786 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 23,1 Mio. $ | 3,6 % |
46.243
-68
| -0,1 % | -32.691 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 19,9 Mio. $ | 3,09 % |
68.721
+2.315
| +3 % | +662.173 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 18 Mio. $ | 2,79 % |
24
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 16,5 Mio. $ | 2,56 % |
44.148
+1.356
| +3 % | +548.639 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
6
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 2,26 % |
179.287
+3.152
| +2 % | +248.935 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
7
Visa
V
756 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 2,05 % |
38.345
-110
| -0,3 % | -35.315 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
8
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 1,96 % |
33.418
-1.137
| -3 % | -455.887 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
|
9
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,61 % |
83.348
-11.788
| -12 % | -1,42 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 1,55 % |
30.366
+24
| +0,1 % | +7.453 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 1,22 % |
10.473
-455
| -4 % | -331.329 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
12
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 7,82 Mio. $ | 1,21 % |
30.596
+188
| +0,6 % | +34.204 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 1,19 % |
10.223
-247
| -2 % | -179.077 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 7,54 Mio. $ | 1,17 % |
64.190
-214
| -0,3 % | -22.380 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
15
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 7,23 Mio. $ | 1,12 % |
38.119
+354
| +0,9 % | +64.922 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 7,03 Mio. $ | 1,09 % |
19.663
+1.175
| +6 % | +422.959 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
17
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 1,06 % |
62.398
-35
| -0,1 % | -3.469 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 1,05 % |
11.573
-793
| -6 % | -325.122 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 6,61 Mio. $ | 1,03 % |
18.715
+1.244
| +7 % | +444.594 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,96 % |
56.271
-5.938
| -10 % | -656.420 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,95 % |
14.304
-459
| -3 % | -185.100 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,91 % |
22.927
+88
| +0,4 % | +20.509 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
23
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 0,88 % |
29.983
-106
| -0,4 % | -19.937 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
|
24
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,76 % |
4.182
+999
| +31 % | +1,02 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 4,78 Mio. $ | 0,74 % |
20.063
+3.339
| +20 % | +838.116 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten Group 342 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten Group für Q2 2026 weist 46 neu, 113 erhöht, 152 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2026 war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Patten Group eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .