Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Patten Group Portfolio-Positionen
AUM
643 Mio. $
Umschlag
18,42 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+327,02 %
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+68 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+8,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,67 %
Position
342
Neu
46
Aufgestockt
113
Reduziert
152
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
5,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+1,11 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+1,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,58 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+1,07 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+888.005 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 33,96 % |
| 2 | Technologie | 22,11 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,27 % |
| 4 | Industrie | 8,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,74 % |
49.485
-1.928
| -4 % | -185.191 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
27
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,73 % |
24.736
+332
| +1 % | +47.168 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,72 % |
72.033
+6.975
| +11 % | +400.216 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
29
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,71 % |
57.781
+3.781
| +7 % | +298.883 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
30
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,7 % |
6.270
-191
| -3 % | -88.125 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
31
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 4,41 Mio. $ | 0,69 % |
94.013
+6.988
| +8 % | +327.720 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
32
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,68 % |
46.547
+101
| +0,2 % | +11.002 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
33
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 0,66 % |
53.393
-166
| -0,3 % | -14.822 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
34
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 0,65 % |
57.374
-158
| -0,3 % | -10.327 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
35
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,63 % |
29.553
+19
| +0,1 % | +2.844 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,63 % |
48.181
+3.624
| +8 % | +296.179 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
37
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,63 % |
11.806
+39
| +0,3 % | +12.721 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
38
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,61 % |
7.525
+3
| +0 % | +1.519 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
39
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,61 % |
53.177
-4.285
| -7 % | -314.428 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
40
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,59 % |
30.330
-1.268
| -4 % | -152.907 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
41
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,57 % |
34.509
-1.076
| -3 % | -114.285 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,56 % |
33.883
-1.816
| -5 % | -193.298 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
43
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,56 % |
25.137
-750
| -3 % | -105.571 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
44
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,55 % |
45.024
+3.067
| +7 % | +239.349 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
45
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
21.100
+256
| +1 % | +47.648 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,53 % |
37.159
+2.208
| +6 % | +202.079 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
47
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
28.751
+10
| +0 % | +1.154 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
48
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
638 Mio. $
| 3,4 Mio. $ | 0,53 % |
62.749
+539
| +0,9 % | +30.110 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
49
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,53 % |
26.376
-940
| -3 % | -110.025 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
50
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 3,38 Mio. $ | 0,53 % |
2.822
+234
| +9 % | +239.086 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Patten Group 342 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten Group für Q2 2026 weist 46 neu, 113 erhöht, 152 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 37 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patten Group im Q2 2026 war Ciena: 2.082 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,35 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,58 Mio. $.
- Patten Group hat seine Position in Zoetis im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- Patten Group eröffnete 46 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .