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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
18.42%
1년 추정 수익률
30.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.61%
1년 예상 수익률
+30.24%
3년 예상 수익률
+88.11%
5년 예상 수익률
+106.28%
10년 예상 수익률
+327.02%
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$6803만
(+12%)
자금 흐름
+US$845만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.67%
보유액
342
신규
46
증가
113
축소
152
청산됨
17
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$135만 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$111만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$106만 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$103만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$158만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$142만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$109만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$107만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$88.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.96% |
| 2 | 정보기술 | 22.11% |
| 3 | 금융 | 12.27% |
| 4 | 산업재 | 8.81% |
| 5 | 건강관리 | 5.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$478만 | 0.74% |
49,485
-1,928
| -4% | -US$18.5만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
27
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$472만 | 0.73% |
24,736
+332
| +1% | +US$4.72만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$465만 | 0.72% |
72,033
+6,975
| +11% | +US$40만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
29
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$457만 | 0.71% |
57,781
+3,781
| +7% | +US$29.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
30
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$453만 | 0.7% |
6,270
-191
| -3% | -US$8.81만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
31
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$441만 | 0.69% |
94,013
+6,988
| +8% | +US$32.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
32
Newmont
NEM
US$1250억
| US$435만 | 0.68% |
46,547
+101
| +0.2% | +US$1.1만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
33
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$424만 | 0.66% |
53,393
-166
| -0.3% | -US$1.48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$421만 | 0.65% |
57,374
-158
| -0.3% | -US$1.03만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$404만 | 0.63% |
29,553
+19
| +0.1% | +US$2.84천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
36
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$404만 | 0.63% |
48,181
+3,624
| +8% | +US$29.6만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
37
Chubb
CB
US$1388억
| US$402만 | 0.63% |
11,806
+39
| +0.3% | +US$1.27만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
38
Linde
LIN
US$2298억
| US$390만 | 0.61% |
7,525
+3
| +0% | +US$1.52천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
39
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$390만 | 0.61% |
53,177
-4,285
| -7% | -US$31.4만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
40
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$377만 | 0.59% |
30,330
-1,268
| -4% | -US$15.3만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
41
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$366만 | 0.57% |
34,509
-1,076
| -3% | -US$11.4만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
42
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$361만 | 0.56% |
33,883
-1,816
| -5% | -US$19.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
43
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$360만 | 0.56% |
25,137
-750
| -3% | -US$10.6만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
44
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$351만 | 0.55% |
45,024
+3,067
| +7% | +US$23.9만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
45
Chevron
CVX
US$4413억
| US$350만 | 0.54% |
21,100
+256
| +1% | +US$4.76만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
46
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$341만 | 0.53% |
37,159
+2,208
| +6% | +US$20.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
47
Xylem
XYL
US$243억
| US$340만 | 0.53% |
28,751
+10
| +0% | +US$1.15천 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
48
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.38억
| US$340만 | 0.53% |
62,749
+539
| +0.9% | +US$3.01만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
49
Merck
MRK
US$3601억
| US$339만 | 0.53% |
26,376
-940
| -3% | -US$11만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
50
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$338만 | 0.53% |
2,822
+234
| +9% | +US$23.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten Group는 US$6.43억 상당의 342개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.75억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Patten Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 113개 증가, 152개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ciena으로, 2,082주를 보유했으며 가치는 US$102만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$158만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ciena으로, US$102만 상당의 2,082주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Bridgewater All Weather ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten Group로, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Patten Group는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 27%를 차지해요.
- Patten Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Patten Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.