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Patten Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.43억
회전율
18.42%
1년 추정 수익률
30.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.61%
1년 예상 수익률
+30.24%
3년 예상 수익률
+88.11%
5년 예상 수익률
+106.28%
10년 예상 수익률
+327.02%
AUM
US$6.43억
AUM 성장
+US$6803만
(+12%)
자금 흐름
+US$845만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.67%
보유액
342
신규
46
증가
113
축소
152
청산됨
17
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$135만 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$111만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$106만 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$103만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$158만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$142만 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$109만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$107만 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$88.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.96% |
| 2 | 정보기술 | 22.11% |
| 3 | 금융 | 12.27% |
| 4 | 산업재 | 8.81% |
| 5 | 건강관리 | 5.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$227만 | 0.35% |
27,633
+1,418
| +5% | +US$11.7만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
77
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$222만 | 0.35% |
28,980
-98
| -0.3% | -US$7.52천 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
|
78
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18.1억
| US$219만 | 0.34% |
74,865
+45,323
| +153% | +US$135만 |
2026 Q1
1분기
|
|
79
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9억
| US$213만 | 0.33% |
58,119
-3,941
| -6% | -US$14.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
80
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$210만 | 0.33% |
20,835
+1,232
| +6% | +US$11.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
81
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$206만 | 0.32% |
39,168
-2,665
| -6% | -US$14만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
82
Ecolab
ECL
US$810억
| US$205만 | 0.32% |
7,356
-166
| -2% | -US$4.37만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
83
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$202만 | 0.31% |
37,699
+1,234
| +3% | +US$8.18만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
84
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$199만 | 0.31% |
5,403
-271
| -5% | -US$11.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$199만 | 0.31% |
54,067
+1,420
| +3% | +US$5.36만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
86
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$194만 | 0.3% |
26,654
-1,150
| -4% | -US$7.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
87
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$194만 | 0.3% |
34,100
-16,697
| -33% | -US$88.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
88
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$193만 | 0.3% |
20,929
+645
| +3% | +US$5.94만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
89
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$193만 | 0.3% |
25,906
+564
| +2% | +US$4.15만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
90
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$185만 | 0.29% |
103,386
-4,549
| -4% | -US$8.19만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
91
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$185만 | 0.29% |
3,627
-269
| -7% | -US$15.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
92
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$183만 | 0.28% |
1,586
-139
| -8% | -US$10.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
93
IBM
IBM
US$2187억
| US$182만 | 0.28% |
6,477
-824
| -11% | -US$20.8만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
94
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.6억
| US$181만 | 0.28% |
36,364
-2,929
| -7% | -US$14.6만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
95
Regions Financial
RF
US$234억
| US$179만 | 0.28% |
59,399
+95
| +0.2% | +US$2.67천 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
96
AT&T
T
US$1606억
| US$179만 | 0.28% |
86,573
-3,449
| -4% | -US$8.56만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
97
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$178만 | 0.28% |
13,163
-607
| -4% | -US$9.08만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
98
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$178만 | 0.28% |
40,613
-9,244
| -19% | -US$44.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
99
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$177만 | 0.28% |
16,440
-2,795
| -15% | -US$29.9만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
100
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$176만 | 0.27% |
10,026
-123
| -1% | -US$2.39만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Patten Group는 US$6.43억 상당의 342개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.75억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Patten Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 113개 증가, 152개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ciena으로, 2,082주를 보유했으며 가치는 US$102만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$158만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 37%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ciena으로, US$102만 상당의 2,082주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Bridgewater All Weather ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Patten Group로, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- Patten Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$158만예요.
- Patten Group는 2026년 2분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$107만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.43억 중 27%를 차지해요.
- Patten Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Patten Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$6.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Patten Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.