で公開中です！
詳しく見る
Patten Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.43億
売買回転率
18.42%
推定1年リターン
30.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.61%
1年予想リターン
+30.24%
3年間の予想リターン
+88.11%
5年予想リターン
+106.28%
10年間の推定リターン
+327.02%
AUM
$6.43億
運用資産残高の伸び率
+$6803万
(+12%)
資金フロー
+$845万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.67%
保有額
342
新規
46
買い増し
113
減少
152
解消
17
平均保有期間
5.1
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+$135万 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+$111万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$106万 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+$103万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$102万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$158万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$142万 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$109万 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+$107万 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+$88.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.96% |
| 2 | 情報技術 | 22.11% |
| 3 | 金融 | 12.27% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.81% |
| 5 | ヘルスケア | 5.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $227万 | 0.35% |
27,633
+1,418
| +5% | +$11.7万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
77
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$283億
| $222万 | 0.35% |
28,980
-98
| -0.3% | -$7,523 |
2015 Q3
43四半期
|
|
|
78
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
$17.9億
| $219万 | 0.34% |
74,865
+45,323
| +153% | +$135万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
79
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
$9.9億
| $213万 | 0.33% |
58,119
-3,941
| -6% | -$14.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
80
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$142億
| $210万 | 0.33% |
20,835
+1,232
| +6% | +$11.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
81
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$34.4億
| $206万 | 0.32% |
39,168
-2,665
| -6% | -$14万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
82
Ecolab
ECL
$802億
| $205万 | 0.32% |
7,356
-166
| -2% | -$4.37万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
83
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $202万 | 0.31% |
37,699
+1,234
| +3% | +$8.18万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
84
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $199万 | 0.31% |
5,403
-271
| -5% | -$11.2万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $199万 | 0.31% |
54,067
+1,420
| +3% | +$5.36万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
86
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33.3億
| $194万 | 0.3% |
26,654
-1,150
| -4% | -$7.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
87
Bank of America
BAC
$3524億
| $194万 | 0.3% |
34,100
-16,697
| -33% | -$88.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
88
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$85.8億
| $193万 | 0.3% |
20,929
+645
| +3% | +$5.94万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
89
Williams Companies
WMB
$861億
| $193万 | 0.3% |
25,906
+564
| +2% | +$4.15万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
90
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.2億
| $185万 | 0.29% |
103,386
-4,549
| -4% | -$8.19万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
91
Northrop Grumman
NOC
$725億
| $185万 | 0.29% |
3,627
-269
| -7% | -$15.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
92
Micron Technology
MU
$1.02兆
| $183万 | 0.28% |
1,586
-139
| -8% | -$10.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
93
IBM
IBM
$2227億
| $182万 | 0.28% |
6,477
-824
| -11% | -$20.8万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
94
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
$64.9億
| $181万 | 0.28% |
36,364
-2,929
| -7% | -$14.6万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
95
Regions Financial
RF
$232億
| $179万 | 0.28% |
59,399
+95
| +0.2% | +$2,667 |
2014 Q4
46四半期
|
|
96
AT&T
T
$1590億
| $179万 | 0.28% |
86,573
-3,449
| -4% | -$8.56万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
97
PepsiCo
PEP
$1820億
| $178万 | 0.28% |
13,163
-607
| -4% | -$9.08万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
98
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.86億
| $178万 | 0.28% |
40,613
-9,244
| -19% | -$44.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
99
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$508億
| $177万 | 0.28% |
16,440
-2,795
| -15% | -$29.9万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
100
Diamondback Energy
FANG
$569億
| $176万 | 0.27% |
10,026
-123
| -1% | -$2.39万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
Patten Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten Groupは342銘柄を保有し、保有額は$6.43億でした。前四半期の$5.75億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Patten Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 46件、113件増加しました、152件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCienaで、保有株数は2,082株、評価額は$102万でした。 最も大きな売却はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定額は$158万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Patten Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCienaで、株数は2,082株、評価額は$102万でした。
- Patten Groupは2026年第2四半期にState Street Bridgewater All Weather ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$135万でした。
- Patten Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$158万相当を減らしました。
- Patten Groupは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$107万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patten Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6.43億のポートフォリオの27%を占めています。
- Patten Groupは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Patten Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$6.43億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のPatten Groupの 13F報告書 に基づいています。