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Patten Group 投資組合持股
AUM
US$6.43億
週轉率
18.42%
1年估算報酬率
30.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.61%
1年估算報酬率
+30.24%
3年估算報酬率
+88.11%
5年估算報酬率
+106.28%
10年估算報酬率
+327.01%
AUM
US$6.43億
AUM 成長
+US$6803萬
(+12%)
資金流向
+US$845萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.67%
持股
342
新
46
增持
113
減碼
152
已平倉
17
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
5.6
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$135萬 |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$111萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$106萬 |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$103萬 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$158萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$142萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$109萬 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$107萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$88.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.96% |
| 2 | 資訊科技 | 22.11% |
| 3 | 金融 | 12.27% |
| 4 | 工業 | 8.81% |
| 5 | 醫療保健 | 5.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$227萬 | 0.35% |
27,633
+1,418
| +5% | +US$11.7萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
77
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285億
| US$222萬 | 0.35% |
28,980
-98
| -0.3% | -US$7,523 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
78
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18億
| US$219萬 | 0.34% |
74,865
+45,323
| +153% | +US$135萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
79
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$9.9億
| US$213萬 | 0.33% |
58,119
-3,941
| -6% | -US$14.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
80
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$152億
| US$210萬 | 0.33% |
20,835
+1,232
| +6% | +US$11.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
81
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$34.7億
| US$206萬 | 0.32% |
39,168
-2,665
| -6% | -US$14萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
82
Ecolab
ECL
US$809億
| US$205萬 | 0.32% |
7,356
-166
| -2% | -US$4.37萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
83
iShares Silver Trust
SLV
US$262億
| US$202萬 | 0.31% |
37,699
+1,234
| +3% | +US$8.18萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
84
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$199萬 | 0.31% |
5,403
-271
| -5% | -US$11.2萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$199萬 | 0.31% |
54,067
+1,420
| +3% | +US$5.36萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
86
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$32.9億
| US$194萬 | 0.3% |
26,654
-1,150
| -4% | -US$7.68萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
87
Bank of America
BAC
US$3536億
| US$194萬 | 0.3% |
34,100
-16,697
| -33% | -US$88.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
88
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.7億
| US$193萬 | 0.3% |
20,929
+645
| +3% | +US$5.94萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
89
Williams Companies
WMB
US$877億
| US$193萬 | 0.3% |
25,906
+564
| +2% | +US$4.15萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
90
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.6億
| US$185萬 | 0.29% |
103,386
-4,549
| -4% | -US$8.19萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
91
Northrop Grumman
NOC
US$783億
| US$185萬 | 0.29% |
3,627
-269
| -7% | -US$15.5萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
92
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$183萬 | 0.28% |
1,586
-139
| -8% | -US$10.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
93
IBM
IBM
US$2396億
| US$182萬 | 0.28% |
6,477
-824
| -11% | -US$20.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
94
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9億
| US$181萬 | 0.28% |
36,364
-2,929
| -7% | -US$14.6萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
95
Regions Financial
RF
US$243億
| US$179萬 | 0.28% |
59,399
+95
| +0.2% | +US$2,667 |
2014 Q4
46個季度
|
|
96
AT&T
T
US$1410億
| US$179萬 | 0.28% |
86,573
-3,449
| -4% | -US$8.56萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
97
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$178萬 | 0.28% |
13,163
-607
| -4% | -US$9.08萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
98
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.85億
| US$178萬 | 0.28% |
40,613
-9,244
| -19% | -US$44.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
99
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$177萬 | 0.28% |
16,440
-2,795
| -15% | -US$29.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
100
Diamondback Energy
FANG
US$576億
| US$176萬 | 0.27% |
10,026
-123
| -1% | -US$2.39萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
相似基金
Patten Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Patten Group持有342個部位，價值US$6.43億，較前一季的US$5.75億增加12%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Patten Group的2026年第2季申報資料顯示有新增46項、增加113檔、減碼152檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ciena：共2,082股，價值US$102萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$158萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產34%，低於前一季的37%，其次為資訊科技和金融。
- Patten Group在2026年第2季最大筆買進的是Ciena：共買進2,082股，價值US$102萬。
- Patten Group在2026年第2季增持State Street Bridgewater All Weather ETF的幅度最大，估計增加US$135萬。
- Patten Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$158萬。
- Patten Group於2026年第2季完全出清Zoetis，估計賣出金額為US$107萬。
- 在2026年第2季，Patten Group的投資組合規模為US$6.43億，前十大持股占27%。
- Patten Group在2026年第2季新增了46個部位，並平倉17個部位。
- Patten Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$6.43億。
根據Patten Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。