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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 643 mi
Giro
18,42%
Retorno est. (1 ano)
30,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,61%
Retorno est. (1 ano)
+30,24%
Retorno est. (3 anos)
+88,11%
Retorno est. (5 anos)
+106,28%
Retorno est. (10 anos)
+327,02%
AUM
US$ 643 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 68 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 8,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,67%
Posição
342
Nova
46
Aumentada
113
Reduzida
152
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Ouster
OUST
|
+US$ 1,11 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 1,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,58 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 888 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,96% |
| 2 | Tecnologia | 22,11% |
| 3 | Financeiro | 12,27% |
| 4 | Industriais | 8,81% |
| 5 | Saúde | 5,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 2,27 mi | 0,35% |
27.633
+1.418
| +5% | +US$ 117 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
77
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,3 bi
| US$ 2,22 mi | 0,35% |
28.980
-98
| -0,3% | -US$ 7,52 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
78
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,79 bi
| US$ 2,19 mi | 0,34% |
74.865
+45.323
| +153% | +US$ 1,35 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
79
NYLIM Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
QAI
US$ 994 mi
| US$ 2,13 mi | 0,33% |
58.119
-3.941
| -6% | -US$ 141 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
80
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$ 14,2 bi
| US$ 2,1 mi | 0,33% |
20.835
+1.232
| +6% | +US$ 118 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
81
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,44 bi
| US$ 2,06 mi | 0,32% |
39.168
-2.665
| -6% | -US$ 140 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
82
Ecolab
ECL
US$ 80,2 bi
| US$ 2,05 mi | 0,32% |
7.356
-166
| -2% | -US$ 43,7 mil |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
83
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 2,02 mi | 0,31% |
37.699
+1.234
| +3% | +US$ 81,8 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
84
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 1,99 mi | 0,31% |
5.403
-271
| -5% | -US$ 112 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
85
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 1,99 mi | 0,31% |
54.067
+1.420
| +3% | +US$ 53,6 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
86
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,33 bi
| US$ 1,94 mi | 0,3% |
26.654
-1.150
| -4% | -US$ 76,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
87
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 1,94 mi | 0,3% |
34.100
-16.697
| -33% | -US$ 888 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
88
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,58 bi
| US$ 1,93 mi | 0,3% |
20.929
+645
| +3% | +US$ 59,4 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
89
Williams Companies
WMB
US$ 86,1 bi
| US$ 1,93 mi | 0,3% |
25.906
+564
| +2% | +US$ 41,5 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
90
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,92 bi
| US$ 1,85 mi | 0,29% |
103.386
-4.549
| -4% | -US$ 81,9 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
91
Northrop Grumman
NOC
US$ 72,5 bi
| US$ 1,85 mi | 0,29% |
3.627
-269
| -7% | -US$ 155 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
92
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 1,83 mi | 0,28% |
1.586
-139
| -8% | -US$ 104 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
93
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 1,82 mi | 0,28% |
6.477
-824
| -11% | -US$ 208 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
94
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,49 bi
| US$ 1,81 mi | 0,28% |
36.364
-2.929
| -7% | -US$ 146 mil |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
95
Regions Financial
RF
US$ 23,2 bi
| US$ 1,79 mi | 0,28% |
59.399
+95
| +0,2% | +US$ 2,67 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
96
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 1,79 mi | 0,28% |
86.573
-3.449
| -4% | -US$ 85,6 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
97
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 1,78 mi | 0,28% |
13.163
-607
| -4% | -US$ 90,8 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
98
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 886 mi
| US$ 1,78 mi | 0,28% |
40.613
-9.244
| -19% | -US$ 444 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
99
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 50,8 bi
| US$ 1,77 mi | 0,28% |
16.440
-2.795
| -15% | -US$ 299 mil |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
100
Diamondback Energy
FANG
US$ 56,9 bi
| US$ 1,76 mi | 0,27% |
10.026
-123
| -1% | -US$ 23,9 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Patten Group detinha 342 posições avaliadas em US$ 643 mi, alta de 12% em relação a US$ 575 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Patten Group mostra 46 novas, 113 aumentaram, 152 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 1,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 37% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Patten Group no T2 2026 foi Ciena: 2.082 ações no valor de US$ 1,02 mi.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street Bridgewater All Weather ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Patten Group em T2 2026 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,58 mi.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 27% de sua carteira de US$ 643 mi no T2 2026.
- Patten Group abriu 46 novas posições e encerrou 17 em T2 2026.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 643 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.