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Patten Group Ativos da carteira
AUM
US$ 649 mi
Giro
16,14%
Retorno est. (1 ano)
23,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,81%
Retorno est. (1 ano)
+23,02%
Retorno est. (3 anos)
+98,95%
Retorno est. (5 anos)
+110,76%
Retorno est. (10 anos)
+319,95%
AUM
US$ 247 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 461 mil
(+0,19%)
Fluxo de capital
-US$ 972 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,48%
Posição
681
Nova
29
Aumentada
105
Reduzida
140
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Valvoline
VVV
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 813 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$ 930 mil |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 630 mil |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 531 mil |
| 4 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 430 mil |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 387 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 25,61% |
| 2 | Financeiro | 13,59% |
| 3 | Bens de consumo básico | 10,99% |
| 4 | Bens industriais | 9,96% |
| 5 | Saúde | 9,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 10,3 mi | 4,16% |
228.322
-1.192
| -0,5% | -US$ 54,2 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
US$ 65,8 bi
| US$ 7,8 mi | 3,16% |
66.327
-7.615
| -10% | -US$ 930 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
3
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 7,31 mi | 2,96% |
69.426
-955
| -1% | -US$ 96,9 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 5,7 mi | 2,31% |
147.992
-1.100
| -0,7% | -US$ 42,7 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 4,51 mi | 1,83% |
17.966
-25
| -0,1% | -US$ 6,16 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 4,47 mi | 1,81% |
142.884
-17.340
| -11% | -US$ 531 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,7 bi
| US$ 4,07 mi | 1,65% |
119.549
-1.660
| -1% | -US$ 54,5 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 4 mi | 1,62% |
62.403
+20.459
| +49% | +US$ 1,28 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRC
9
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 3,9 mi | 1,58% |
37.296
-700
| -2% | -US$ 69,5 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,52 mi | 1,43% |
47.304
-208
| -0,4% | -US$ 15,2 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
11
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 3,45 mi | 1,39% |
44.630
+400
| +0,9% | +US$ 32,1 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 3,42 mi | 1,39% |
64.986
+5.760
| +10% | +US$ 298 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 3,41 mi | 1,38% |
26.219
+4
| +0% | +US$ 530 |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 3,28 mi | 1,33% |
44.873
-1.491
| -3% | -US$ 110 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
15
3M
MMM
US$ 96 bi
| US$ 3,24 mi | 1,31% |
18.471
+182
| +1% | +US$ 31,5 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
16
Deslistada
Premier
PINC
| US$ 3,01 mi | 1,22% |
92.436
+1.138
| +1% | +US$ 38,6 mil |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 2,96 mi | 1,2% |
30.967
-920
| -3% | -US$ 84,8 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 2,82 mi | 1,14% |
34.392
-1.409
| -4% | -US$ 112 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
19
Intel
INTC
US$ 325 bi
| US$ 2,8 mi | 1,13% |
73.554
-658
| -0,9% | -US$ 23,4 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
20
Chubb
CB
US$ 142 bi
| US$ 2,78 mi | 1,12% |
19.477
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
|
CELG
21
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 2,67 mi | 1,08% |
18.335
-250
| -1% | -US$ 34,1 mil |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 2,61 mi | 1,06% |
72.885
-1.380
| -2% | -US$ 48,1 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 2,47 mi | 1% |
73.341
-1.300
| -2% | -US$ 41,4 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
24
Aptiv
APTV
US$ 7,86 bi
| US$ 2,43 mi | 0,98% |
24.674
+450
| +2% | +US$ 42,5 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
25
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,5 bi
| US$ 2,39 mi | 0,97% |
77.020
-8.124
| -10% | -US$ 246 mil |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JCP
Revisão da carteira de Patten Group no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Patten Group detinha 681 posições avaliadas em US$ 247 mi, alta de 0,19% em relação a US$ 247 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Patten Group mostra 29 novas, 105 aumentaram, 140 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em DXC Technology: 4.312 ações no valor de US$ 320 mil. A maior venda foi de Kimberly-Clark, estimada em US$ 930 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 26% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Patten Group no T3 2017 foi DXC Technology: 4.312 ações no valor de US$ 320 mil.
- Patten Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 1,39 mi.
- A maior redução de Patten Group em T3 2017 foi em Kimberly-Clark, com um corte estimado de US$ 930 mil.
- Patten Group encerrou totalmente sua posição em Du Pont De Nemours E I no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 430 mil.
- As dez maiores posições de Patten Group representam 22% de sua carteira de US$ 247 mi no T3 2017.
- Patten Group abriu 29 novas posições e encerrou 35 em T3 2017.
- O valor da carteira de Patten Group subiu 0,19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 247 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten Group referente a T3 2017, protocolado em 14 de nov. de 2017.