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Patten Group

Patten Group Portfolio-Positionen

AUM 649 Mio. $ Umschlag 16,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,95 %
AUM
247 Mio. $
AUM-Wachstum
+461.000 $
Kapitalfluss
-972.286 $
Kapitalfluss %
-0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,48 %
Position
681
Neu
29
Aufgestockt
105
Reduziert
140
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,39 Mio. $
2
HBI-Symbol
Hanesbrands
HBI
+1,36 Mio. $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,28 Mio. $
4
VVV-Symbol
Valvoline
VVV
+1,06 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+813.165 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+929.919 $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+629.812 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+530.654 $
4
DD-Symbol
Du Pont De Nemours E I
DD
+430.000 $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+386.723 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,61 %
2 Finanzwesen 13,59 %
3 Basiskonsumgüter 10,99 %
4 Industrie 9,96 %
5 Gesundheitswesen 9,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KO-Symbol
1
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,16 %
228.322
-1.192
-0,5 % -54.222 $
2014 Q4
11 Quartale
KMB-Symbol
2
Kimberly-Clark
KMB
36,3 Mrd. $
7,8 Mio. $ 3,16 %
66.327
-7.615
-10 % -929.919 $
2014 Q4
11 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
754 Mrd. $
7,31 Mio. $ 2,96 %
69.426
-955
-1 % -96.858 $
2014 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,7 Mio. $ 2,31 %
147.992
-1.100
-0,7 % -42.673 $
2014 Q4
11 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,83 %
17.966
-25
-0,1 % -6.163 $
2014 Q4
11 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,81 %
142.884
-17.340
-11 % -530.654 $
2014 Q4
11 Quartale
WY-Symbol
7
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,65 %
119.549
-1.660
-1 % -54.509 $
2014 Q4
11 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4 Mio. $ 1,62 %
62.403
+20.459
+49 % +1,28 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
FRC
9
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
3,9 Mio. $ 1,58 %
37.296
-700
-2 % -69.527 $
2014 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,52 Mio. $ 1,43 %
47.304
-208
-0,4 % -15.194 $
2014 Q4
11 Quartale
WBA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
3,45 Mio. $ 1,39 %
44.630
+400
+0,9 % +32.053 $
2014 Q4
11 Quartale
VEU-Symbol
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,39 %
64.986
+5.760
+10 % +297.980 $
2014 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,38 %
26.219
+4
+0 % +530 $
2014 Q4
11 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
3,28 Mio. $ 1,33 %
44.873
-1.491
-3 % -110.311 $
2014 Q4
11 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
88,5 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,31 %
18.471
+182
+1 % +31.540 $
2014 Q4
11 Quartale
PINC-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
3,01 Mio. $ 1,22 %
92.436
+1.138
+1 % +38.616 $
2017 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
892 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,2 %
30.967
-920
-3 % -84.842 $
2014 Q4
11 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,14 %
34.392
-1.409
-4 % -111.881 $
2014 Q4
11 Quartale
INTC-Symbol
19
Intel
INTC
496 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,13 %
73.554
-658
-0,9 % -23.388 $
2014 Q4
11 Quartale
CB-Symbol
20
Chubb
CB
137 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,12 %
19.477
– –
2015 Q3
8 Quartale
CELG
21
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
2,67 Mio. $ 1,08 %
18.335
-250
-1 % -34.053 $
2015 Q2
9 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,06 %
72.885
-1.380
-2 % -48.065 $
2014 Q4
11 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1 %
73.341
-1.300
-2 % -41.381 $
2014 Q4
11 Quartale
APTV-Symbol
24
Aptiv
APTV
9,06 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,98 %
24.674
+450
+2 % +42.455 $
2016 Q2
5 Quartale
DBEF-Symbol
25
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,36 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,97 %
77.020
-8.124
-10 % -246.076 $
2014 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Goodman Financial Houston, Texas 647 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueSpruce Investments
BlueSpruce Investments Chicago, Illinois 650 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harvest Investment Services
Harvest Investment Services Oakbrook Terrace, Illinois 647 Mio. $ AUM 89,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JCP
JB Capital Partners Armonk, New York 646 Mio. $ AUM 39,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brian C. Broderick
Brian C. Broderick 646 Mio. $ AUM 43,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concord Asset Management (Virginia)
Concord Asset Management (Virginia) Abingdon, Virginia 646 Mio. $ AUM 25,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Patten Group 681 Positionen im Wert von 247 Mio. $, ein Anstieg um 0,19 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten Group für Q3 2017 weist 29 neu, 105 erhöht, 140 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war DXC Technology: 4.312 Aktien im Wert von 320.000 $. Der größte Verkauf betraf Kimberly-Clark mit einem geschätzten Wert von 929.919 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Patten Group im Q3 2017 war DXC Technology: 4.312 Aktien im Wert von 320.000 $.
  • Patten Group hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten Group im Q3 2017 entfiel auf Kimberly-Clark und belief sich schätzungsweise auf 929.919 $.
  • Patten Group hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 430.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q3 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 247 Mio. $ aus.
  • Patten Group eröffnete 29 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Patten Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,19 % auf 247 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten Group für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .