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Patten Group Portfolio-Positionen
AUM
649 Mio. $
Umschlag
16,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+98,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+319,95 %
AUM
206 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+202 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,25 %
Position
259
Neu
259
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+9,35 Mio. $ |
| 3 |
American International
AIG
|
+5,48 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+5,39 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+5,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 19,78 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 14,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,91 % |
| 4 | Industrie | 10,71 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 5,52 % |
+269.018
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Kimberly-Clark
KMB
65,8 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 4,73 % |
+84.296
| Neu | +9,35 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Visa
V
784 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 2,85 % |
+89.560
| Neu | +5,39 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 2,78 % |
+102.168
| Neu | +5,48 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 5,14 Mio. $ | 2,5 % |
+186.368
| Neu | +5,07 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
6
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 2,27 % |
+50.544
| Neu | +4,71 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
7
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 2,17 % |
+61.836
| Neu | +4,22 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
8
Weyerhaeuser
WY
14,7 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 2,12 % |
+121.648
| Neu | +4,18 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 3,5 Mio. $ | 1,7 % |
+46.007
| Neu | +3,08 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 1,61 % |
+16.109
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
11
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 1,58 % |
+34.916
| Neu | +3,13 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
12
3M
MMM
96 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 1,5 % |
+22.419
| Neu | +2,88 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
13
Intel
INTC
325 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 1,47 % |
+83.230
| Neu | +2,9 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
14
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 1,46 % |
+23.091
| Neu | +2,93 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 3 Mio. $ | 1,45 % |
+36.316
| Neu | +3,16 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
16
Tractor Supply
TSCO
19 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 1,34 % |
+175.150
| Neu | +2,51 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
17
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
861 Mio. $
| 2,74 Mio. $ | 1,33 % |
+90.186
| Neu | +2,71 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,31 % |
+25.781
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
19
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 1,2 % |
+21.971
| Neu | +2,43 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
20
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,19 % |
+25.873
| Neu | +2,48 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
21
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,18 % |
+29.171
| Neu | +2,42 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
22
Canadian National Railway
CNI
76,6 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,17 % |
+34.850
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
FRC
23
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 2,32 Mio. $ | 1,13 % |
+44.550
| Neu | +2,24 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
24
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,11 % |
+18.913
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
910 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 1,11 % |
+36.570
| Neu | +2,2 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Patten Group für Q4 2014
Für Patten Group ist Q4 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 259 Positionen im Wert von 206 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Coca-Cola: 269.018 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 20 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Patten Group im Q4 2014 war Coca-Cola: 269.018 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Patten Group machen im Q4 2014 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 206 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Patten Group für Q4 2014 wurden 259 Positionen offengelegt.
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